晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 2.4929 -0.0072 2.6665 2.4702

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 2.4929
21/10/22 2.5001
21/10/21 2.5148
21/10/20 2.5235
21/10/19 2.5215
21/10/18 2.5201
21/10/15 2.4951
21/10/14 2.4702
21/10/13 2.4718
21/10/12 2.4706
日期 淨值
21/10/08 2.5122
21/10/07 2.5406
21/10/06 2.5587
21/10/05 2.5716
21/10/04 2.5996
21/10/01 2.5978
21/09/30 2.6100
21/09/29 2.6137
21/09/28 2.6153
21/09/27 2.6239
日期 淨值
21/09/24 2.6281
21/09/23 2.6234
21/09/22 2.6211
21/09/17 2.6349
21/09/16 2.6458
21/09/15 2.6515
21/09/14 2.6592
21/09/13 2.6637
21/09/10 2.6593
21/09/09 2.6608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -5.51 -5.65 -5.31 -5.51 -5.65 -5.14

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACGC37
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網