晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 2.4234 0.0003 2.6665 2.3548

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 2.4234
21/12/13 2.4231
21/12/10 2.4250
21/12/09 2.4117
21/12/08 2.4122
21/12/07 2.4141
21/12/06 2.4112
21/12/03 2.4094
21/12/02 2.4080
21/12/01 2.4060
日期 淨值
21/11/30 2.4030
21/11/29 2.4075
21/11/26 2.4142
21/11/24 2.4141
21/11/23 2.4134
21/11/22 2.4133
21/11/19 2.4148
21/11/18 2.4128
21/11/17 2.4099
21/11/16 2.4094
日期 淨值
21/11/15 2.4145
21/11/12 2.4116
21/11/10 2.3817
21/11/09 2.3548
21/11/08 2.3701
21/11/05 2.3986
21/11/04 2.4249
21/11/03 2.4459
21/11/02 2.4421
21/11/01 2.4561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.72 -3.42 -5.92 -6.86 -3.42 -5.92 0.49

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACGC37
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網