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基金名稱:

永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 2.5854 0.0099 2.6666 2.2776

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 2.5854
20/05/21 2.5755
20/05/20 2.5717
20/05/19 2.5697
20/05/18 2.5634
20/05/15 2.5544
20/05/14 2.5522
20/05/13 2.5524
20/05/12 2.5498
20/05/11 2.5392
日期 淨值
20/05/08 2.5222
20/05/07 2.5261
20/05/06 2.5204
20/05/05 2.5199
20/05/04 2.5233
20/04/30 2.4995
20/04/29 2.5041
20/04/28 2.5048
20/04/27 2.4999
20/04/24 2.4920
日期 淨值
20/04/23 2.4875
20/04/22 2.4876
20/04/21 2.4976
20/04/20 2.5007
20/04/17 2.4885
20/04/16 2.4781
20/04/15 2.4690
20/04/14 2.4519
20/04/13 2.4219
20/04/09 2.4221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 4.03 1.47 1.71 4.03 1.47 3.93

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACGC37
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網