晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 6.8509 0.0258 7.605 6.6962

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 6.8509
21/10/18 6.8251
21/10/15 6.7671
21/10/14 6.7131
21/10/13 6.7104
21/10/12 6.6962
21/10/08 6.8206
21/10/07 6.8756
21/10/06 6.9221
21/10/05 6.9574
日期 淨值
21/10/04 7.0114
21/10/01 7.0327
21/09/30 7.0238
21/09/29 7.0190
21/09/28 7.0276
21/09/27 7.0310
21/09/24 7.0414
21/09/23 7.0473
21/09/22 7.0295
21/09/17 7.0796
日期 淨值
21/09/16 7.1112
21/09/15 7.1366
21/09/14 7.1493
21/09/13 7.1500
21/09/10 7.1527
21/09/09 7.1482
21/09/08 7.1753
21/09/07 7.1695
21/09/03 7.1744
21/09/02 7.1772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 -3.30 -3.55 -3.75 -3.30 -3.55 -2.80

基本資料

成立日期 2013/11/01 基金代碼 ACGC3401
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網