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基金名稱:

永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.2795 -0.0129 8.2766 6.7513

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.2795
20/05/21 7.2924
20/05/20 7.2737
20/05/19 7.2957
20/05/18 7.2685
20/05/15 7.2565
20/05/14 7.2589
20/05/13 7.2498
20/05/12 7.2521
20/05/11 7.2135
日期 淨值
20/05/08 7.1777
20/05/07 7.1836
20/05/06 7.1548
20/05/05 7.1399
20/05/04 7.1398
20/04/30 7.1246
20/04/29 7.1508
20/04/28 7.1624
20/04/27 7.1493
20/04/24 7.1340
日期 淨值
20/04/23 7.1224
20/04/22 7.1242
20/04/21 7.1858
20/04/20 7.2050
20/04/17 7.1784
20/04/16 7.1557
20/04/15 7.1225
20/04/14 7.0843
20/04/13 7.0173
20/04/09 7.0121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 0.24 -3.28 -4.96 0.24 -3.28 2.63

基本資料

成立日期 2013/11/01 基金代碼 ACGC3401
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網