晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 6.5306 0.0016 7.1776 6.3303

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 6.5306
21/12/13 6.5290
21/12/10 6.5112
21/12/09 6.5015
21/12/08 6.5199
21/12/07 6.5162
21/12/06 6.4971
21/12/03 6.4889
21/12/02 6.4913
21/12/01 6.4880
日期 淨值
21/11/30 6.4880
21/11/29 6.4896
21/11/26 6.5022
21/11/24 6.4993
21/11/23 6.5050
21/11/22 6.5058
21/11/19 6.5093
21/11/18 6.5065
21/11/17 6.4993
21/11/16 6.4995
日期 淨值
21/11/15 6.5107
21/11/12 6.5061
21/11/10 6.4073
21/11/09 6.3303
21/11/08 6.4169
21/11/05 6.4988
21/11/04 6.5700
21/11/03 6.6242
21/11/02 6.6129
21/11/01 6.6463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.32 -2.93 -5.14 -6.50 -2.93 -5.14 0.68

基本資料

成立日期 2013/11/01 基金代碼 ACGC3401
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網