晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 10.1314 0.0024 9.91 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 10.1314
21/12/13 10.1290
21/12/10 10.1013
21/12/09 10.0863
21/12/08 10.0847
21/12/07 10.0790
21/12/06 10.0495
21/12/03 10.0369
21/12/02 10.0407
21/12/01 10.0356
日期 淨值
21/11/30 10.0356
21/11/29 10.0380
21/11/26 10.0575
21/11/24 10.0529
21/11/23 10.0618
21/11/22 10.0631
21/11/19 10.0685
21/11/18 10.0641
21/11/17 10.0531
21/11/16 10.0534
日期 淨值
21/11/15 10.0706
21/11/12 10.0629
21/11/10 9.9100
21/11/09 9.7910
21/11/08 9.8765
21/11/05 10.0024
21/11/04 10.1120
21/11/03 10.1954
21/11/02 10.1780
21/11/01 10.2294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.31 -2.93 -5.13 -6.48 -2.93 -5.13 0.68

基本資料

成立日期 2012/07/20 基金代碼 ACGC34
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網