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基金名稱:

永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.3737 -0.0184 9.9972 10.0511

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3737
20/05/21 10.3921
20/05/20 10.3654
20/05/19 10.3510
20/05/18 10.3124
20/05/15 10.2953
20/05/14 10.2988
20/05/13 10.2858
20/05/12 10.2891
20/05/11 10.2343
日期 淨值
20/05/08 10.1835
20/05/07 10.1919
20/05/06 10.1510
20/05/05 10.1299
20/05/04 10.1298
20/04/30 10.1082
20/04/29 10.1453
20/04/28 10.1618
20/04/27 10.1433
20/04/24 10.1215
日期 淨值
20/04/23 10.1050
20/04/22 10.1076
20/04/21 10.1404
20/04/20 10.1676
20/04/17 10.1299
20/04/16 10.0979
20/04/15 10.0511
20/04/14 9.9972
20/04/13 9.9027
20/04/09 9.8953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 0.24 -3.28 -4.95 0.24 -3.28 2.63

基本資料

成立日期 2012/07/20 基金代碼 ACGC34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網