晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.5049 -0.0518 11.2002 10.3064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.5049
21/10/20 10.5567
21/10/19 10.5444
21/10/18 10.5047
21/10/15 10.4155
21/10/14 10.3325
21/10/13 10.3282
21/10/12 10.3064
21/10/08 10.4510
21/10/07 10.5353
日期 淨值
21/10/06 10.6065
21/10/05 10.6607
21/10/04 10.7434
21/10/01 10.7760
21/09/30 10.7624
21/09/29 10.7551
21/09/28 10.7683
21/09/27 10.7735
21/09/24 10.7894
21/09/23 10.7985
日期 淨值
21/09/22 10.7711
21/09/17 10.8479
21/09/16 10.8964
21/09/15 10.9353
21/09/14 10.9548
21/09/13 10.9559
21/09/10 10.9599
21/09/09 10.9531
21/09/08 10.9471
21/09/07 10.9383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -3.63 -3.95 -4.16 -3.63 -3.95 -3.16

基本資料

成立日期 2012/07/20 基金代碼 ACGC34
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網