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基金名稱:

永豐中國經濟建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 23.29 -0.26 23.76 19.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 23.2900
20/05/20 23.5500
20/05/19 23.5000
20/05/18 23.1300
20/05/15 23.4500
20/05/14 23.2200
20/05/13 23.3100
20/05/12 23.2700
20/05/11 23.3700
20/05/08 23.2600
日期 淨值
20/05/07 23.1000
20/05/06 23.1000
20/05/05 22.9000
20/05/04 22.7800
20/04/30 23.1400
20/04/29 23.0100
20/04/28 22.9900
20/04/27 22.7500
20/04/24 22.5900
20/04/23 22.7000
日期 淨值
20/04/22 22.8000
20/04/21 22.6300
20/04/20 22.9500
20/04/17 22.8600
20/04/16 22.5000
20/04/15 22.3500
20/04/14 22.4000
20/04/13 22.0000
20/04/09 22.1300
20/04/08 22.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 4.92 4.16 6.32 4.92 4.16 2.92

基本資料

成立日期 2012/03/15 基金代碼 ACGC33
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 7.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 盧正穎
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網