晴時多雲

基金名稱:永豐中國經濟建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 34.7 -0.1 38.44 28.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 34.7000
21/10/20 34.8000
21/10/19 34.5600
21/10/18 34.2400
21/10/15 34.1400
21/10/14 33.2800
21/10/13 33.3100
21/10/12 32.7700
21/10/08 32.9100
21/09/30 32.9800
日期 淨值
21/09/29 32.4700
21/09/28 32.5900
21/09/27 32.9300
21/09/24 32.5500
21/09/23 32.3300
21/09/22 32.1700
21/09/17 32.7900
21/09/16 32.4000
21/09/15 33.0200
21/09/14 33.3100
日期 淨值
21/09/13 33.3100
21/09/10 33.9700
21/09/09 33.6400
21/09/08 33.7500
21/09/07 34.0700
21/09/06 33.7100
21/09/03 33.3700
21/09/02 33.7200
21/09/01 33.5100
21/08/31 33.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 3.73 4.59 6.03 3.73 4.59 5.82

基本資料

成立日期 2012/03/15 基金代碼 ACGC33
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 7.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧正穎
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網