晴時多雲

基金名稱:永豐中國經濟建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 27.52 -0.28 36.68 26.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 27.5200
22/05/25 27.8000
22/05/24 27.8300
22/05/23 28.4300
22/05/20 28.7600
22/05/19 28.2300
22/05/18 28.3700
22/05/17 28.3700
22/05/16 27.5500
22/05/13 27.6600
日期 淨值
22/05/12 27.2300
22/05/11 27.6500
22/05/10 27.2700
22/05/09 27.1700
22/05/06 27.4700
22/05/05 28.1700
22/05/04 28.2900
22/05/03 28.3900
22/04/29 28.4300
22/04/28 27.5600
日期 淨值
22/04/27 27.4100
22/04/26 26.8800
22/04/25 26.9000
22/04/22 27.9000
22/04/21 28.1200
22/04/20 28.5800
22/04/19 28.9700
22/04/18 29.2900
22/04/15 29.1400
22/04/14 29.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.04 -6.29 -12.77 -15.92 -6.29 -12.77 2.38

基本資料

成立日期 2012/03/15 基金代碼 ACGC33
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 6.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網