晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 5.5807 -0.0202 6.348 5.3863

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 5.5807
22/08/16 5.6009
22/08/15 5.5985
22/08/12 5.5944
22/08/11 5.5820
22/08/10 5.5777
22/08/09 5.5609
22/08/08 5.5854
22/08/05 5.5741
22/08/04 5.5861
日期 淨值
22/08/03 5.5734
22/08/02 5.5777
22/08/01 5.5685
22/07/29 5.5491
22/07/28 5.5137
22/07/27 5.4929
22/07/26 5.4852
22/07/25 5.4859
22/07/22 5.4777
22/07/21 5.4469
日期 淨值
22/07/20 5.4337
22/07/19 5.4182
22/07/18 5.4116
22/07/15 5.4005
22/07/14 5.3863
22/07/13 5.3963
22/07/12 5.4085
22/07/11 5.4016
22/07/08 5.4214
22/07/07 5.4149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 2.61 0.44 -2.79 2.61 0.44 3.67

基本資料

成立日期 2011/05/12 基金代碼 ACGC30
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網