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基金名稱:

永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 6.2581 0.006 7.2596 5.668

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 6.2581
20/05/22 6.2521
20/05/21 6.2451
20/05/20 6.2129
20/05/19 6.1909
20/05/18 6.1578
20/05/15 6.1271
20/05/14 6.1194
20/05/13 6.1252
20/05/12 6.1149
日期 淨值
20/05/11 6.0831
20/05/08 6.0741
20/05/07 6.0670
20/05/06 6.0522
20/05/05 6.0483
20/05/04 6.0352
20/04/30 6.0340
20/04/29 6.0229
20/04/28 6.0282
20/04/27 6.0280
日期 淨值
20/04/24 6.0485
20/04/23 6.0485
20/04/22 6.0440
20/04/21 6.1154
20/04/20 6.1372
20/04/17 6.1419
20/04/16 6.1320
20/04/15 6.1345
20/04/14 6.1115
20/04/09 6.0439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 0.61 -3.90 -6.43 0.61 -3.90 3.87

基本資料

成立日期 2011/05/12 基金代碼 ACGC30
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.9億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網