晴時多雲

基金名稱:永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 6.1458 -0.0068 6.5802 6.1458

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 6.1458
21/10/18 6.1526
21/10/15 6.1571
21/10/14 6.1584
21/10/13 6.1492
21/10/12 6.1500
21/10/08 6.1837
21/10/07 6.1849
21/10/06 6.1798
21/10/05 6.1884
日期 淨值
21/10/04 6.1973
21/10/01 6.2011
21/09/30 6.2032
21/09/29 6.2063
21/09/28 6.1985
21/09/27 6.2184
21/09/24 6.2318
21/09/23 6.2522
21/09/22 6.2591
21/09/17 6.2802
日期 淨值
21/09/16 6.2962
21/09/15 6.3067
21/09/14 6.3215
21/09/13 6.3249
21/09/10 6.3188
21/09/09 6.3147
21/09/08 6.3266
21/09/07 6.3267
21/09/06 6.3311
21/09/03 6.3352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -2.10 -2.13 -1.93 -2.10 -2.13 -1.77

基本資料

成立日期 2011/05/12 基金代碼 ACGC30
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網