晴時多雲

基金名稱:永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.205 0.0308 9.9895 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.2050
22/08/09 10.1742
22/08/08 10.1860
22/08/05 10.1654
22/08/04 10.1873
22/08/03 10.1641
22/08/02 10.1720
22/08/01 10.1550
22/07/29 10.1197
22/07/28 10.0552
日期 淨值
22/07/27 10.0173
22/07/26 10.0032
22/07/25 10.0046
22/07/22 9.9895
22/07/21 9.9333
22/07/20 9.9092
22/07/19 9.8810
22/07/18 9.8691
22/07/15 9.8487
22/07/14 9.8229
日期 淨值
22/07/13 9.8410
22/07/12 9.8634
22/07/11 9.8508
22/07/08 9.8454
22/07/07 9.8337
22/07/06 9.8247
22/07/05 9.8038
22/07/04 9.7986
22/07/01 9.7963
22/06/30 9.7865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 1.75 -0.09 -3.18 1.75 -0.09 3.65

基本資料

成立日期 2011/05/12 基金代碼 ACGC29
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網