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基金名稱:

永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.478 0.0101 9.8865 10.0373

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.4780
20/05/22 10.4679
20/05/21 10.4563
20/05/20 10.4024
20/05/19 10.3257
20/05/18 10.2703
20/05/15 10.2192
20/05/14 10.2064
20/05/13 10.2160
20/05/12 10.1989
日期 淨值
20/05/11 10.1459
20/05/08 10.1307
20/05/07 10.1189
20/05/06 10.0942
20/05/05 10.0878
20/05/04 10.0659
20/04/30 10.0638
20/04/29 10.0454
20/04/28 10.0543
20/04/27 10.0539
日期 淨值
20/04/24 10.0881
20/04/23 10.0880
20/04/22 10.0806
20/04/21 10.1560
20/04/20 10.1922
20/04/17 10.2000
20/04/16 10.1836
20/04/15 10.1876
20/04/14 10.1495
20/04/09 10.0373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 0.61 -3.90 -6.43 0.61 -3.90 3.86

基本資料

成立日期 2011/05/12 基金代碼 ACGC29
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網