晴時多雲

基金名稱:永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8662 -0.012 11.2441 10.7414

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8662
21/10/18 10.8782
21/10/15 10.8862
21/10/14 10.8886
21/10/13 10.8722
21/10/12 10.8736
21/10/08 10.8921
21/10/07 10.8941
21/10/06 10.8851
21/10/05 10.9002
日期 淨值
21/10/04 10.9160
21/10/01 10.9226
21/09/30 10.9264
21/09/29 10.9319
21/09/28 10.9181
21/09/27 10.9531
21/09/24 10.9768
21/09/23 11.0127
21/09/22 11.0248
21/09/17 11.0619
日期 淨值
21/09/16 11.0902
21/09/15 11.1087
21/09/14 11.1348
21/09/13 11.1408
21/09/10 11.1300
21/09/09 11.1228
21/09/08 11.1144
21/09/07 11.1145
21/09/06 11.1222
21/09/03 11.1294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -2.09 -2.13 -1.93 -2.09 -2.13 -1.77

基本資料

成立日期 2011/05/12 基金代碼 ACGC29
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網