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基金名稱:

永豐亞洲民生消費基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.41 -0.01 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.4100
20/06/02 11.4200
20/06/01 11.4700
20/05/29 11.1000
20/05/28 11.0000
20/05/27 11.0000
20/05/26 10.8400
20/05/25 10.7800
20/05/22 10.7900
20/05/21 10.9400
日期 淨值
20/05/20 10.8700
20/05/19 10.8500
20/05/18 10.7900
20/05/15 10.7300
20/05/14 10.7300
20/05/13 10.6000
20/05/12 10.4500
20/05/11 10.3200
20/05/08 10.3100
20/05/07 10.1900
日期 淨值
20/05/06 10.1500
20/04/30 10.2000
20/04/29 10.1700
20/04/28 10.1300
20/04/27 10.0900
20/04/24 10.1300
20/04/23 10.1400
20/04/22 10.1600
20/04/21 10.0700
20/04/20 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.93 10.53 4.61 0.07 10.53 4.61 11.86

基本資料

成立日期 2009/08/05 基金代碼 ACGC26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 新加坡 基金規模 3.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 劉玟君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網