晴時多雲

基金名稱:永豐亞洲民生消費基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.86 -0.05 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.8600
22/05/25 9.9100
22/05/24 9.9300
22/05/23 10.0800
22/05/20 10.1100
22/05/19 9.8900
22/05/18 10.0100
22/05/17 9.9900
22/05/16 9.8500
22/05/13 9.9300
日期 淨值
22/05/12 9.7300
22/05/11 9.9500
22/05/10 9.8300
22/05/09 9.8300
22/05/06 9.9700
22/05/05 10.1500
22/05/04 10.1900
22/05/03 10.1800
22/04/29 10.2300
22/04/28 10.0900
日期 淨值
22/04/27 10.0500
22/04/26 10.0500
22/04/25 10.0500
22/04/22 10.2300
22/04/21 10.3200
22/04/20 10.3800
22/04/19 10.4300
22/04/18 10.4300
22/04/14 10.5000
22/04/13 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.03 -6.33 -12.41 -18.33 -6.33 -12.41 -1.89

基本資料

成立日期 2009/08/05 基金代碼 ACGC26
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 新加坡 基金規模 2.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉玟君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網