晴時多雲

基金名稱:永豐亞洲民生消費基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.04 -0.03 14.68 12.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.0400
21/10/20 13.0700
21/10/19 13.0700
21/10/18 12.9000
21/10/15 12.9500
21/10/14 12.8300
21/10/13 12.7000
21/10/12 12.4300
21/10/08 12.5000
21/10/07 12.3600
日期 淨值
21/10/06 12.1700
21/10/05 12.1700
21/10/01 12.2300
21/09/30 12.2900
21/09/29 12.1100
21/09/28 12.1300
21/09/27 12.2600
21/09/24 12.1200
21/09/23 12.1100
21/09/17 12.2200
日期 淨值
21/09/16 12.1800
21/09/15 12.3200
21/09/14 12.4000
21/09/13 12.3400
21/09/10 12.4700
21/09/09 12.4500
21/09/08 12.5800
21/09/07 12.9000
21/09/06 12.9900
21/09/03 12.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 1.81 0.05 -2.46 1.81 0.05 6.71

基本資料

成立日期 2009/08/05 基金代碼 ACGC26
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 新加坡 基金規模 2.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉玟君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網