晴時多雲

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基金名稱:

永豐主流品牌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 17.47 0.18 21.39 14.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 17.4700
20/05/22 17.2900
20/05/21 17.4100
20/05/20 17.4800
20/05/19 17.2800
20/05/18 17.1800
20/05/15 16.4400
20/05/14 16.3900
20/05/13 16.4700
20/05/12 16.8000
日期 淨值
20/05/11 16.8800
20/05/08 17.0400
20/05/07 16.7900
20/05/06 16.3900
20/05/05 16.6200
20/05/04 16.5200
20/04/30 16.9600
20/04/29 17.2900
20/04/28 17.0800
20/04/27 16.9900
日期 淨值
20/04/24 16.5800
20/04/23 16.7500
20/04/22 16.8600
20/04/21 16.8500
20/04/20 17.3800
20/04/17 17.3700
20/04/16 16.8700
20/04/15 16.9000
20/04/14 17.2400
20/04/09 17.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.95 0.45 -7.06 -7.73 0.45 -7.06 5.37

基本資料

成立日期 2007/06/04 基金代碼 ACGC23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 羅嘉德
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網