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基金名稱：永豐主流品牌基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 20.64 | -0.67 | 28.98 | 20.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 20.6400 |
| 22/05/17 | 21.3100 |
| 22/05/16 | 20.9000 |
| 22/05/13 | 21.0500 |
| 22/05/12 | 20.5500 |
| 22/05/11 | 20.7600 |
| 22/05/10 | 20.4700 |
| 22/05/09 | 20.3900 |
| 22/05/06 | 21.0600 |
| 22/05/05 | 21.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 22.2400 |
| 22/05/03 | 22.1900 |
| 22/04/29 | 22.5800 |
| 22/04/28 | 22.6000 |
| 22/04/27 | 22.2400 |
| 22/04/26 | 22.1600 |
| 22/04/25 | 22.8000 |
| 22/04/22 | 23.2900 |
| 22/04/21 | 23.9600 |
| 22/04/20 | 23.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 23.6800 |
| 22/04/14 | 23.6400 |
| 22/04/13 | 23.3900 |
| 22/04/12 | 23.3200 |
| 22/04/11 | 23.1600 |
| 22/04/08 | 23.5100 |
| 22/04/07 | 23.4000 |
| 22/04/06 | 23.5200 |
| 22/04/01 | 24.0600 |
| 22/03/31 | 24.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.56 | -14.19 | -18.78 | -20.85 | -14.19 | -18.78 | -12.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/04 | 基金代碼 | ACGC23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.87億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 羅嘉德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」