晴時多雲

基金名稱:永豐主流品牌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 32 -0.35 32.35 25.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 32.0000
25/02/06 32.3500
25/02/05 31.9300
25/02/04 32.0000
25/02/03 31.5100
25/01/22 31.4400
25/01/21 31.2200
25/01/17 30.8600
25/01/16 30.6000
25/01/15 30.0300
日期 淨值
25/01/14 29.5900
25/01/13 29.5800
25/01/10 29.6100
25/01/08 29.7600
25/01/07 29.7900
25/01/06 30.0900
25/01/03 29.6500
25/01/02 29.6300
24/12/31 29.8600
24/12/30 29.9000
日期 淨值
24/12/27 30.1600
24/12/26 30.1900
24/12/24 30.2300
24/12/23 29.9800
24/12/20 29.8400
24/12/19 29.7200
24/12/18 29.7300
24/12/17 30.2400
24/12/16 30.1000
24/12/13 30.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.42 7.98 12.72 14.76 7.98 12.72 7.42

基本資料

成立日期 2007/06/04 基金代碼 ACGC23
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.66億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 羅嘉德
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網