晴時多雲

基金名稱:永豐主流品牌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 20.64 -0.67 28.98 20.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 20.6400
22/05/17 21.3100
22/05/16 20.9000
22/05/13 21.0500
22/05/12 20.5500
22/05/11 20.7600
22/05/10 20.4700
22/05/09 20.3900
22/05/06 21.0600
22/05/05 21.5300
日期 淨值
22/05/04 22.2400
22/05/03 22.1900
22/04/29 22.5800
22/04/28 22.6000
22/04/27 22.2400
22/04/26 22.1600
22/04/25 22.8000
22/04/22 23.2900
22/04/21 23.9600
22/04/20 23.8200
日期 淨值
22/04/19 23.6800
22/04/14 23.6400
22/04/13 23.3900
22/04/12 23.3200
22/04/11 23.1600
22/04/08 23.5100
22/04/07 23.4000
22/04/06 23.5200
22/04/01 24.0600
22/03/31 24.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.56 -14.19 -18.78 -20.85 -14.19 -18.78 -12.69

基本資料

成立日期 2007/06/04 基金代碼 ACGC23
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 羅嘉德
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網