晴時多雲

基金名稱:永豐主流品牌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 26.18 -0.22 28.98 19.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 26.1800
21/10/15 26.4000
21/10/14 26.3200
21/10/13 25.8900
21/10/12 25.4700
21/10/08 25.4400
21/10/07 25.6600
21/10/06 25.2200
21/10/05 25.4600
21/10/04 25.2400
日期 淨值
21/10/01 25.4900
21/09/30 25.3000
21/09/29 25.4300
21/09/28 25.2700
21/09/27 25.7700
21/09/24 26.1400
21/09/23 26.6200
21/09/22 26.3900
21/09/17 26.3900
21/09/16 26.2400
日期 淨值
21/09/15 26.3300
21/09/14 26.9300
21/09/13 27.1700
21/09/10 27.6000
21/09/09 27.4300
21/09/08 27.2800
21/09/07 27.3500
21/09/06 27.2900
21/09/03 27.1000
21/09/02 27.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 -3.80 -1.68 5.41 -3.80 -1.68 -0.80

基本資料

成立日期 2007/06/04 基金代碼 ACGC23
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 羅嘉德
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網