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基金名稱：永豐主流品牌基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 30.95 | 0.41 | 33.56 | 27.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 30.9500 |
| 26/02/05 | 30.5400 |
| 26/02/04 | 30.8300 |
| 26/02/03 | 30.7300 |
| 26/02/02 | 31.0400 |
| 26/01/30 | 31.0500 |
| 26/01/29 | 31.0600 |
| 26/01/28 | 30.8300 |
| 26/01/27 | 31.2000 |
| 26/01/26 | 31.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 31.0600 |
| 26/01/22 | 30.9800 |
| 26/01/21 | 30.7700 |
| 26/01/20 | 30.3600 |
| 26/01/16 | 31.0900 |
| 26/01/15 | 31.5300 |
| 26/01/14 | 32.0400 |
| 26/01/13 | 32.3900 |
| 26/01/12 | 32.4400 |
| 26/01/09 | 32.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 31.7400 |
| 26/01/07 | 31.4300 |
| 26/01/06 | 31.8400 |
| 26/01/05 | 31.5900 |
| 26/01/02 | 31.4800 |
| 25/12/31 | 31.3100 |
| 25/12/30 | 31.4800 |
| 25/12/29 | 31.4400 |
| 25/12/24 | 31.6300 |
| 25/12/23 | 31.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.80 | -0.41 | 1.57 | 1.99 | -0.41 | 1.57 | -2.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/04 | 基金代碼 | ACGC23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.64億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 羅嘉德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」