基金名稱:永豐主流品牌基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 32 | -0.35 | 32.35 | 25.34 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 32.0000 |
25/02/06 | 32.3500 |
25/02/05 | 31.9300 |
25/02/04 | 32.0000 |
25/02/03 | 31.5100 |
25/01/22 | 31.4400 |
25/01/21 | 31.2200 |
25/01/17 | 30.8600 |
25/01/16 | 30.6000 |
25/01/15 | 30.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 29.5900 |
25/01/13 | 29.5800 |
25/01/10 | 29.6100 |
25/01/08 | 29.7600 |
25/01/07 | 29.7900 |
25/01/06 | 30.0900 |
25/01/03 | 29.6500 |
25/01/02 | 29.6300 |
24/12/31 | 29.8600 |
24/12/30 | 29.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 30.1600 |
24/12/26 | 30.1900 |
24/12/24 | 30.2300 |
24/12/23 | 29.9800 |
24/12/20 | 29.8400 |
24/12/19 | 29.7200 |
24/12/18 | 29.7300 |
24/12/17 | 30.2400 |
24/12/16 | 30.1000 |
24/12/13 | 30.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.42 | 7.98 | 12.72 | 14.76 | 7.98 | 12.72 | 7.42 |
基本資料
成立日期 | 2007/06/04 | 基金代碼 | ACGC23 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.66億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 羅嘉德 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」