晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.14 -0.1 18.79 11.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.1400
22/05/25 12.2400
22/05/24 12.1900
22/05/23 12.6700
22/05/20 12.7800
22/05/19 12.4700
22/05/18 12.6300
22/05/17 12.6000
22/05/16 12.4500
22/05/13 12.5700
日期 淨值
22/05/12 12.3900
22/05/11 12.5400
22/05/10 12.3600
22/05/06 12.3200
22/05/05 12.6900
22/04/29 12.6800
22/04/28 12.4000
22/04/27 12.4100
22/04/26 11.9600
22/04/25 11.9100
日期 淨值
22/04/22 12.4500
22/04/21 12.4000
22/04/20 12.4100
22/04/19 12.5100
22/04/14 12.4200
22/04/13 12.1600
22/04/12 12.1900
22/04/11 11.8700
22/04/08 12.4600
22/04/07 12.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.26 -6.87 -18.41 -23.12 -6.87 -18.41 1.51

基本資料

成立日期 2019/09/02 基金代碼 ACFT92
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網