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基金名稱:

富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.37 0.06 14.72 10.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.3700
20/05/27 13.3100
20/05/26 13.5400
20/05/25 13.5000
20/05/22 13.4400
20/05/21 13.7900
20/05/20 14.2800
20/05/19 14.7200
20/05/18 14.4700
20/05/15 14.7100
日期 淨值
20/05/14 14.4800
20/05/13 14.7200
20/05/12 14.5900
20/05/11 14.4200
20/05/08 14.4600
20/05/07 14.5400
20/05/06 14.5900
20/04/29 13.9500
20/04/28 14.3600
20/04/27 14.3000
日期 淨值
20/04/24 14.3100
20/04/23 14.5000
20/04/22 14.4600
20/04/21 14.2400
20/04/20 14.3400
20/04/17 14.1100
20/04/16 14.0000
20/04/15 13.8200
20/04/14 13.5800
20/04/09 13.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 2.61 11.65 2.61 11.65 -6.89

基本資料

成立日期 2019/09/02 基金代碼 ACFT92
計價幣別 南非幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網