晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.86 0.16 20.52 14.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.8600
21/10/25 16.7000
21/10/22 16.7500
21/10/21 16.3800
21/10/20 16.1400
21/10/19 16.2800
21/10/18 16.1400
21/10/15 16.1900
21/10/13 16.0900
21/10/12 16.0700
日期 淨值
21/10/08 16.4600
21/09/30 16.5400
21/09/29 16.4300
21/09/28 16.6500
21/09/27 16.4700
21/09/24 16.5000
21/09/23 16.3000
21/09/17 16.3200
21/09/16 16.0100
21/09/15 16.1600
日期 淨值
21/09/14 16.1900
21/09/13 15.9700
21/09/10 16.3400
21/09/09 16.0400
21/09/08 16.1300
21/09/07 16.3000
21/09/06 16.1700
21/09/03 15.8900
21/09/02 15.9200
21/09/01 16.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -1.72 1.04 -0.52 -1.72 1.04 2.18

基本資料

成立日期 2019/09/02 基金代碼 ACFT92
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網