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基金名稱：富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 14.22 | -0.2 | 18.38 | 11.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 14.2200 |
| 21/05/12 | 14.4200 |
| 21/05/11 | 14.4000 |
| 21/05/10 | 14.4200 |
| 21/05/07 | 14.5500 |
| 21/05/06 | 15.0300 |
| 21/04/29 | 15.5800 |
| 21/04/28 | 15.5400 |
| 21/04/27 | 15.4300 |
| 21/04/26 | 15.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 15.5500 |
| 21/04/22 | 15.3400 |
| 21/04/21 | 15.3400 |
| 21/04/20 | 15.4200 |
| 21/04/19 | 15.3900 |
| 21/04/16 | 15.0900 |
| 21/04/15 | 15.0500 |
| 21/04/14 | 15.0900 |
| 21/04/13 | 14.9600 |
| 21/04/12 | 15.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 15.3000 |
| 21/04/08 | 15.5300 |
| 21/04/07 | 15.3700 |
| 21/04/01 | 15.4300 |
| 21/03/31 | 15.2000 |
| 21/03/30 | 15.3000 |
| 21/03/29 | 15.1300 |
| 21/03/26 | 15.0500 |
| 21/03/25 | 14.6600 |
| 21/03/24 | 14.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.96 | -9.41 | -10.22 | -2.42 | -9.41 | -10.22 | -4.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/02 | 基金代碼 | ACFT91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 沈宏達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」