晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 14.71 0.12 18.38 14.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 14.7100
21/10/12 14.5900
21/10/08 14.9700
21/09/30 14.9100
21/09/29 14.7600
21/09/28 15.0100
21/09/27 14.9700
21/09/24 15.0200
21/09/23 15.0400
21/09/17 15.1200
日期 淨值
21/09/16 14.9100
21/09/15 15.1800
21/09/14 15.3100
21/09/13 15.3200
21/09/10 15.6100
21/09/09 15.3400
21/09/08 15.4600
21/09/07 15.5000
21/09/06 15.4300
21/09/03 15.0600
日期 淨值
21/09/02 14.9500
21/09/01 15.1900
21/08/31 15.1500
21/08/30 15.3800
21/08/27 15.5500
21/08/26 15.6000
21/08/25 15.9600
21/08/24 16.0900
21/08/23 15.9000
21/08/20 15.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.22 -8.55 -5.16 -6.19 -8.55 -5.16 -3.98

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT91
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網