晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 14.22 -0.2 18.38 11.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 14.2200
21/05/12 14.4200
21/05/11 14.4000
21/05/10 14.4200
21/05/07 14.5500
21/05/06 15.0300
21/04/29 15.5800
21/04/28 15.5400
21/04/27 15.4300
21/04/26 15.3300
日期 淨值
21/04/23 15.5500
21/04/22 15.3400
21/04/21 15.3400
21/04/20 15.4200
21/04/19 15.3900
21/04/16 15.0900
21/04/15 15.0500
21/04/14 15.0900
21/04/13 14.9600
21/04/12 15.0100
日期 淨值
21/04/09 15.3000
21/04/08 15.5300
21/04/07 15.3700
21/04/01 15.4300
21/03/31 15.2000
21/03/30 15.3000
21/03/29 15.1300
21/03/26 15.0500
21/03/25 14.6600
21/03/24 14.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.96 -9.41 -10.22 -2.42 -9.41 -10.22 -4.95

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT91
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網