晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.17 -0.09 17.54 10.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.1700
22/05/18 11.2600
22/05/17 11.2500
22/05/16 11.0400
22/05/13 11.1400
22/05/12 11.0700
22/05/11 11.1100
22/05/10 10.9000
22/05/06 10.9000
22/05/05 11.1700
日期 淨值
22/04/29 11.2300
22/04/28 10.8500
22/04/27 10.8300
22/04/26 10.4700
22/04/25 10.5200
22/04/22 10.9600
22/04/21 11.0100
22/04/20 11.2100
22/04/19 11.2900
22/04/14 11.4000
日期 淨值
22/04/13 11.2200
22/04/12 11.2800
22/04/11 10.9600
22/04/08 11.4200
22/04/07 11.4500
22/04/06 11.6100
22/04/01 11.7500
22/03/31 11.6300
22/03/30 11.8200
22/03/29 11.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.47 -8.08 -16.61 -22.20 -8.08 -16.61 -1.06

基本資料

成立日期 2019/04/12 基金代碼 ACFT91
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網