晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.83 0.04 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.8300
20/06/02 11.7900
20/06/01 11.8800
20/05/29 11.6300
20/05/28 11.5300
20/05/27 11.5700
20/05/26 11.7000
20/05/25 11.5100
20/05/22 11.4800
20/05/21 11.7700
日期 淨值
20/05/20 11.9100
20/05/19 12.0300
20/05/18 11.8100
20/05/15 11.8800
20/05/14 11.7500
20/05/13 11.9100
20/05/12 11.8400
20/05/11 11.7100
20/05/08 11.7700
20/05/07 11.6700
日期 淨值
20/05/06 11.6500
20/04/29 11.4300
20/04/28 11.4800
20/04/27 11.3600
20/04/24 11.2100
20/04/23 11.3400
20/04/22 11.3600
20/04/21 11.2100
20/04/20 11.3400
20/04/17 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.89 5.48 5.87 10.56 5.48 5.87 3.50

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT91
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網