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基金名稱：富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/18 | 17.77 | 0.47 | 9.97 | 10.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/18 | 17.7700 |
| 21/01/15 | 17.3000 |
| 21/01/14 | 17.4700 |
| 21/01/13 | 17.6900 |
| 21/01/12 | 17.7500 |
| 21/01/11 | 17.4900 |
| 21/01/08 | 17.6500 |
| 21/01/07 | 17.6600 |
| 21/01/06 | 17.2800 |
| 21/01/05 | 17.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/04 | 17.0300 |
| 20/12/31 | 16.7500 |
| 20/12/30 | 16.3900 |
| 20/12/29 | 16.0200 |
| 20/12/28 | 16.1400 |
| 20/12/24 | 16.0600 |
| 20/12/23 | 16.1100 |
| 20/12/22 | 15.8700 |
| 20/12/21 | 16.1500 |
| 20/12/18 | 15.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 15.8600 |
| 20/12/16 | 15.7700 |
| 20/12/15 | 15.6500 |
| 20/12/14 | 15.6300 |
| 20/12/11 | 15.4900 |
| 20/12/10 | 15.5300 |
| 20/12/09 | 15.3400 |
| 20/12/08 | 15.4200 |
| 20/12/07 | 15.4500 |
| 20/12/04 | 15.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.65 | 21.46 | 37.54 | 17.65 | 21.46 | 12.33 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/02 | 基金代碼 | ACFT91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 沈宏達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」