晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/18 17.77 0.47 9.97 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/18 17.7700
21/01/15 17.3000
21/01/14 17.4700
21/01/13 17.6900
21/01/12 17.7500
21/01/11 17.4900
21/01/08 17.6500
21/01/07 17.6600
21/01/06 17.2800
21/01/05 17.2900
日期 淨值
21/01/04 17.0300
20/12/31 16.7500
20/12/30 16.3900
20/12/29 16.0200
20/12/28 16.1400
20/12/24 16.0600
20/12/23 16.1100
20/12/22 15.8700
20/12/21 16.1500
20/12/18 15.8200
日期 淨值
20/12/17 15.8600
20/12/16 15.7700
20/12/15 15.6500
20/12/14 15.6300
20/12/11 15.4900
20/12/10 15.5300
20/12/09 15.3400
20/12/08 15.4200
20/12/07 15.4500
20/12/04 15.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.65 21.46 37.54 17.65 21.46 12.33

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT91
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.16億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網