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基金名稱：富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 11.17 | -0.09 | 17.54 | 10.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 11.1700 |
| 22/05/18 | 11.2600 |
| 22/05/17 | 11.2500 |
| 22/05/16 | 11.0400 |
| 22/05/13 | 11.1400 |
| 22/05/12 | 11.0700 |
| 22/05/11 | 11.1100 |
| 22/05/10 | 10.9000 |
| 22/05/06 | 10.9000 |
| 22/05/05 | 11.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 11.2300 |
| 22/04/28 | 10.8500 |
| 22/04/27 | 10.8300 |
| 22/04/26 | 10.4700 |
| 22/04/25 | 10.5200 |
| 22/04/22 | 10.9600 |
| 22/04/21 | 11.0100 |
| 22/04/20 | 11.2100 |
| 22/04/19 | 11.2900 |
| 22/04/14 | 11.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/13 | 11.2200 |
| 22/04/12 | 11.2800 |
| 22/04/11 | 10.9600 |
| 22/04/08 | 11.4200 |
| 22/04/07 | 11.4500 |
| 22/04/06 | 11.6100 |
| 22/04/01 | 11.7500 |
| 22/03/31 | 11.6300 |
| 22/03/30 | 11.8200 |
| 22/03/29 | 11.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.47 | -8.08 | -16.61 | -22.20 | -8.08 | -16.61 | -1.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/12 | 基金代碼 | ACFT91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 沈宏達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」