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基金名稱：富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 14.71 | 0.12 | 18.38 | 14.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 14.7100 |
| 21/10/12 | 14.5900 |
| 21/10/08 | 14.9700 |
| 21/09/30 | 14.9100 |
| 21/09/29 | 14.7600 |
| 21/09/28 | 15.0100 |
| 21/09/27 | 14.9700 |
| 21/09/24 | 15.0200 |
| 21/09/23 | 15.0400 |
| 21/09/17 | 15.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 14.9100 |
| 21/09/15 | 15.1800 |
| 21/09/14 | 15.3100 |
| 21/09/13 | 15.3200 |
| 21/09/10 | 15.6100 |
| 21/09/09 | 15.3400 |
| 21/09/08 | 15.4600 |
| 21/09/07 | 15.5000 |
| 21/09/06 | 15.4300 |
| 21/09/03 | 15.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/02 | 14.9500 |
| 21/09/01 | 15.1900 |
| 21/08/31 | 15.1500 |
| 21/08/30 | 15.3800 |
| 21/08/27 | 15.5500 |
| 21/08/26 | 15.6000 |
| 21/08/25 | 15.9600 |
| 21/08/24 | 16.0900 |
| 21/08/23 | 15.9000 |
| 21/08/20 | 15.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.22 | -8.55 | -5.16 | -6.19 | -8.55 | -5.16 | -3.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/02 | 基金代碼 | ACFT91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2021/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 沈宏達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」