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基金名稱:

富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.81 -0.03 9.98 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.8100
20/05/27 10.8400
20/05/26 11.0100
20/05/25 10.8300
20/05/22 10.8000
20/05/21 11.0900
20/05/20 11.2800
20/05/19 11.3600
20/05/18 11.1600
20/05/15 11.2000
日期 淨值
20/05/14 11.1100
20/05/13 11.2600
20/05/12 11.2100
20/05/11 11.0800
20/05/08 11.1600
20/05/07 11.0700
20/05/06 10.9900
20/04/29 10.8600
20/04/28 10.8900
20/04/27 10.7700
日期 淨值
20/04/24 10.6300
20/04/23 10.7500
20/04/22 10.7600
20/04/21 10.6200
20/04/20 10.7600
20/04/17 10.6200
20/04/16 10.5000
20/04/15 10.4600
20/04/14 10.4900
20/04/09 10.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 0.82 -0.12 0.82 -0.12 -0.73

基本資料

成立日期 2019/11/13 基金代碼 ACFT90
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網