晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.93 -0.07 18.22 10.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.9300
22/05/25 11.0000
22/05/24 11.0300
22/05/23 11.3800
22/05/20 11.4200
22/05/19 11.1500
22/05/18 11.1500
22/05/17 11.2100
22/05/16 10.9100
22/05/13 11.0100
日期 淨值
22/05/12 10.9000
22/05/11 11.0300
22/05/10 10.8500
22/05/06 10.9000
22/05/05 11.2300
22/04/29 11.3600
22/04/28 10.9400
22/04/27 11.0500
22/04/26 10.6700
22/04/25 10.7500
日期 淨值
22/04/22 11.2800
22/04/21 11.4100
22/04/20 11.6800
22/04/19 11.8200
22/04/14 11.9800
22/04/13 11.8100
22/04/12 11.8800
22/04/11 11.5300
22/04/08 12.0400
22/04/07 12.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.99 -9.93 -19.97 -26.55 -9.93 -19.97 2.44

基本資料

成立日期 2019/11/13 基金代碼 ACFT90
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網