晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.61 -0.33 16.53 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.6100
22/05/23 10.9400
22/05/20 10.9900
22/05/19 10.7800
22/05/18 10.7500
22/05/17 10.8200
22/05/16 10.5600
22/05/13 10.6500
22/05/12 10.5500
22/05/11 10.6400
日期 淨值
22/05/10 10.4600
22/05/06 10.5000
22/05/05 10.7600
22/04/29 10.8700
22/04/28 10.4900
22/04/27 10.5400
22/04/26 10.1600
22/04/25 10.2500
22/04/22 10.7200
22/04/21 10.8200
日期 淨值
22/04/20 11.0900
22/04/19 11.2100
22/04/14 11.2900
22/04/13 11.1500
22/04/12 11.2400
22/04/11 10.8700
22/04/08 11.3000
22/04/07 11.3100
22/04/06 11.4500
22/04/01 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.53 -8.26 -16.77 -22.56 -8.26 -16.77 -1.03

基本資料

成立日期 2019/04/12 基金代碼 ACFT89
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網