晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 14.2 -0.5 17.55 10.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 14.2000
21/04/29 14.7000
21/04/28 14.6300
21/04/27 14.5000
21/04/26 14.4500
21/04/23 14.6900
21/04/22 14.5000
21/04/21 14.5200
21/04/20 14.5600
21/04/19 14.5500
日期 淨值
21/04/16 14.2900
21/04/15 14.2800
21/04/14 14.3300
21/04/13 14.1900
21/04/12 14.2300
21/04/09 14.4800
21/04/08 14.6900
21/04/07 14.5600
21/04/01 14.6100
21/03/31 14.4100
日期 淨值
21/03/30 14.4800
21/03/29 14.3300
21/03/26 14.3600
21/03/25 13.9800
21/03/24 13.8600
21/03/23 14.1500
21/03/22 14.3000
21/03/19 14.1900
21/03/18 14.4500
21/03/17 14.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.74 -6.84 -6.58 4.57 -6.84 -6.58 -2.81

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT89
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網