晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.37 -0.01 17.55 13.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.3700
21/10/19 14.3800
21/10/18 14.1400
21/10/15 14.2700
21/10/13 14.0500
21/10/12 13.8800
21/10/08 14.2100
21/09/30 14.0500
21/09/29 13.8200
21/09/28 14.0700
日期 淨值
21/09/27 14.0100
21/09/24 14.0600
21/09/23 14.1000
21/09/17 14.1300
21/09/16 13.9600
21/09/15 14.2700
21/09/14 14.3800
21/09/13 14.3800
21/09/10 14.6300
21/09/09 14.3900
日期 淨值
21/09/08 14.4900
21/09/07 14.4700
21/09/06 14.4300
21/09/03 14.1300
21/09/02 14.0200
21/09/01 14.2400
21/08/31 14.2200
21/08/30 14.4300
21/08/27 14.6500
21/08/26 14.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -2.24 -1.77 -3.56 -2.24 -1.77 1.70

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT89
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網