晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.3451 -0.0143 7.8659 7.2989

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.3451
25/02/06 7.3594
25/02/05 7.3595
25/02/04 7.3443
25/02/03 7.3324
25/01/24 7.3983
25/01/23 7.3839
25/01/22 7.3867
25/01/21 7.3871
25/01/17 7.3563
日期 淨值
25/01/16 7.3538
25/01/15 7.3424
25/01/14 7.3131
25/01/13 7.2989
25/01/10 7.3119
25/01/08 7.3361
25/01/07 7.3460
25/01/06 7.3585
25/01/03 7.3360
25/01/02 7.3231
日期 淨值
24/12/31 7.4037
24/12/30 7.4066
24/12/27 7.4033
24/12/24 7.3919
24/12/23 7.3850
24/12/20 7.3857
24/12/19 7.3708
24/12/18 7.4084
24/12/17 7.4313
24/12/16 7.4418

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.93 1.58 3.35 0.93 1.58 1.00

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACFT88
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網