基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.3451 | -0.0143 | 7.8659 | 7.2989 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.3451 |
25/02/06 | 7.3594 |
25/02/05 | 7.3595 |
25/02/04 | 7.3443 |
25/02/03 | 7.3324 |
25/01/24 | 7.3983 |
25/01/23 | 7.3839 |
25/01/22 | 7.3867 |
25/01/21 | 7.3871 |
25/01/17 | 7.3563 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 7.3538 |
25/01/15 | 7.3424 |
25/01/14 | 7.3131 |
25/01/13 | 7.2989 |
25/01/10 | 7.3119 |
25/01/08 | 7.3361 |
25/01/07 | 7.3460 |
25/01/06 | 7.3585 |
25/01/03 | 7.3360 |
25/01/02 | 7.3231 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 7.4037 |
24/12/30 | 7.4066 |
24/12/27 | 7.4033 |
24/12/24 | 7.3919 |
24/12/23 | 7.3850 |
24/12/20 | 7.3857 |
24/12/19 | 7.3708 |
24/12/18 | 7.4084 |
24/12/17 | 7.4313 |
24/12/16 | 7.4418 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.00 | 0.93 | 1.58 | 3.35 | 0.93 | 1.58 | 1.00 |
基本資料
成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACFT88 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」