晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.6987 -0.0118 9.9999 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6987
21/05/05 9.7105
21/05/04 9.7135
21/04/29 9.7867
21/04/28 9.7721
21/04/27 9.7942
21/04/26 9.7815
21/04/23 9.7730
21/04/22 9.7633
21/04/21 9.7537
日期 淨值
21/04/20 9.7573
21/04/19 9.7664
21/04/16 9.7714
21/04/15 9.7509
21/04/14 9.7533
21/04/13 9.7475
21/04/12 9.7589
21/04/09 9.7657
21/04/08 9.7625
21/04/07 9.7546
日期 淨值
21/04/06 9.7446
21/04/01 9.7180
21/03/31 9.8185
21/03/30 9.8104
21/03/29 9.8094
21/03/26 9.8106
21/03/25 9.8039
21/03/24 9.8012
21/03/23 9.7815
21/03/22 9.7604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.72 1.75 4.79 0.72 1.75 0.54

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT88
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網