粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 8.1636 | -0.0069 | 9.7038 | 8.141 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 8.1636 |
| 22/05/23 | 8.1705 |
| 22/05/20 | 8.1532 |
| 22/05/19 | 8.1410 |
| 22/05/18 | 8.1635 |
| 22/05/17 | 8.2114 |
| 22/05/16 | 8.2130 |
| 22/05/13 | 8.2211 |
| 22/05/12 | 8.1981 |
| 22/05/11 | 8.2317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 8.2177 |
| 22/05/09 | 8.2052 |
| 22/05/06 | 8.2654 |
| 22/05/05 | 8.3330 |
| 22/05/04 | 8.3076 |
| 22/05/03 | 8.3387 |
| 22/04/29 | 8.4525 |
| 22/04/28 | 8.4982 |
| 22/04/27 | 8.5035 |
| 22/04/26 | 8.5240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 8.5053 |
| 22/04/22 | 8.5265 |
| 22/04/21 | 8.5503 |
| 22/04/20 | 8.5358 |
| 22/04/19 | 8.5112 |
| 22/04/14 | 8.5102 |
| 22/04/13 | 8.5094 |
| 22/04/12 | 8.5003 |
| 22/04/11 | 8.4868 |
| 22/04/08 | 8.5404 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.68 | -3.91 | -5.54 | -5.89 | -3.91 | -5.54 | -3.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACFT88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」