晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.1636 -0.0069 9.7038 8.141

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.1636
22/05/23 8.1705
22/05/20 8.1532
22/05/19 8.1410
22/05/18 8.1635
22/05/17 8.2114
22/05/16 8.2130
22/05/13 8.2211
22/05/12 8.1981
22/05/11 8.2317
日期 淨值
22/05/10 8.2177
22/05/09 8.2052
22/05/06 8.2654
22/05/05 8.3330
22/05/04 8.3076
22/05/03 8.3387
22/04/29 8.4525
22/04/28 8.4982
22/04/27 8.5035
22/04/26 8.5240
日期 淨值
22/04/25 8.5053
22/04/22 8.5265
22/04/21 8.5503
22/04/20 8.5358
22/04/19 8.5112
22/04/14 8.5102
22/04/13 8.5094
22/04/12 8.5003
22/04/11 8.4868
22/04/08 8.5404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 -3.91 -5.54 -5.89 -3.91 -5.54 -3.28

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACFT88
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網