晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.3857 0.0049 9.9999 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3857
21/10/14 9.3808
21/10/13 9.3592
21/10/12 9.3551
21/10/08 9.3808
21/10/07 9.3896
21/10/06 9.3805
21/10/05 9.4149
21/10/04 9.4263
21/10/01 9.4180
日期 淨值
21/09/30 9.5245
21/09/29 9.5372
21/09/28 9.5305
21/09/27 9.5503
21/09/24 9.5532
21/09/23 9.5463
21/09/22 9.5419
21/09/17 9.5343
21/09/16 9.5304
21/09/15 9.5180
日期 淨值
21/09/14 9.5119
21/09/13 9.4939
21/09/10 9.4898
21/09/09 9.4879
21/09/08 9.4790
21/09/07 9.4974
21/09/03 9.5005
21/09/02 9.5089
21/09/01 9.4938
21/08/31 9.5883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.16 1.00 2.66 0.16 1.00 -0.39

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT88
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網