晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.9957 0.0238 9.4959 8.964

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.9957
21/10/13 8.9719
21/10/12 8.9640
21/10/08 8.9921
21/10/07 9.0011
21/10/06 8.9916
21/10/05 9.0227
21/10/04 9.0313
21/10/01 9.0323
21/09/30 9.1036
日期 淨值
21/09/29 9.1152
21/09/28 9.1116
21/09/27 9.1351
21/09/24 9.1387
21/09/23 9.1451
21/09/22 9.1370
21/09/17 9.1429
21/09/16 9.1435
21/09/15 9.1418
21/09/14 9.1412
日期 淨值
21/09/13 9.1357
21/09/10 9.1314
21/09/09 9.1329
21/09/08 9.1270
21/09/07 9.1267
21/09/03 9.1244
21/09/02 9.1216
21/09/01 9.1125
21/08/31 9.1748
21/08/27 9.1556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.28 0.27 1.77 -0.28 0.27 -0.84

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT87
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網