晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.7613 -0.0212 9.2697 7.7613

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.7613
22/05/18 7.7825
22/05/17 7.8268
22/05/16 7.8260
22/05/13 7.8347
22/05/12 7.8214
22/05/11 7.8511
22/05/10 7.8331
22/05/09 7.8182
22/05/06 7.8830
日期 淨值
22/05/05 7.9452
22/05/04 7.9477
22/05/03 7.9582
22/04/29 8.0452
22/04/28 8.0763
22/04/27 8.0834
22/04/26 8.1044
22/04/25 8.0916
22/04/22 8.1137
22/04/21 8.1512
日期 淨值
22/04/20 8.1591
22/04/19 8.1370
22/04/14 8.1570
22/04/13 8.1593
22/04/12 8.1541
22/04/11 8.1433
22/04/08 8.1940
22/04/07 8.2071
22/04/06 8.2227
22/04/01 8.2712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -5.17 -7.07 -7.96 -5.17 -7.07 -3.89

基本資料

成立日期 2019/04/10 基金代碼 ACFT87
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網