基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 6.8472 | 0.0046 | 7.1956 | 6.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 6.8472 |
25/02/05 | 6.8426 |
25/02/04 | 6.8300 |
25/02/03 | 6.8313 |
25/01/24 | 6.8604 |
25/01/23 | 6.8702 |
25/01/22 | 6.8704 |
25/01/21 | 6.8636 |
25/01/17 | 6.8876 |
25/01/16 | 6.8895 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 6.8820 |
25/01/14 | 6.8507 |
25/01/13 | 6.8388 |
25/01/10 | 6.8591 |
25/01/08 | 6.8771 |
25/01/07 | 6.8804 |
25/01/06 | 6.8984 |
25/01/03 | 6.8848 |
25/01/02 | 6.8634 |
24/12/31 | 6.9241 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 6.9162 |
24/12/27 | 6.9094 |
24/12/24 | 6.9039 |
24/12/23 | 6.9003 |
24/12/20 | 6.8979 |
24/12/19 | 6.8913 |
24/12/18 | 6.9359 |
24/12/17 | 6.9395 |
24/12/16 | 6.9542 |
24/12/13 | 6.9440 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.10 | 0.41 | 1.18 | 2.72 | 0.41 | 1.18 | 0.10 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/10 | 基金代碼 | ACFT87 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.02億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」