晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.2457 -0.0038 9.4959 8.8696

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.2457
21/05/12 9.2495
21/05/11 9.2567
21/05/10 9.2763
21/05/07 9.2671
21/05/06 9.2639
21/05/05 9.2655
21/05/04 9.2550
21/04/29 9.3189
21/04/28 9.3155
日期 淨值
21/04/27 9.3220
21/04/26 9.3161
21/04/23 9.3128
21/04/22 9.3017
21/04/21 9.2956
21/04/20 9.2976
21/04/19 9.3141
21/04/16 9.3173
21/04/15 9.3116
21/04/14 9.2962
日期 淨值
21/04/13 9.2861
21/04/12 9.2921
21/04/09 9.3020
21/04/08 9.3095
21/04/07 9.2934
21/04/06 9.2840
21/04/01 9.2597
21/03/31 9.3138
21/03/30 9.2954
21/03/29 9.2950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.75 1.49 4.50 0.75 1.49 0.32

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT87
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網