晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 6.8472 0.0046 7.1956 6.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 6.8472
25/02/05 6.8426
25/02/04 6.8300
25/02/03 6.8313
25/01/24 6.8604
25/01/23 6.8702
25/01/22 6.8704
25/01/21 6.8636
25/01/17 6.8876
25/01/16 6.8895
日期 淨值
25/01/15 6.8820
25/01/14 6.8507
25/01/13 6.8388
25/01/10 6.8591
25/01/08 6.8771
25/01/07 6.8804
25/01/06 6.8984
25/01/03 6.8848
25/01/02 6.8634
24/12/31 6.9241
日期 淨值
24/12/30 6.9162
24/12/27 6.9094
24/12/24 6.9039
24/12/23 6.9003
24/12/20 6.8979
24/12/19 6.8913
24/12/18 6.9359
24/12/17 6.9395
24/12/16 6.9542
24/12/13 6.9440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.41 1.18 2.72 0.41 1.18 0.10

基本資料

成立日期 2019/04/10 基金代碼 ACFT87
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.02億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網