晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.388 0.0216 9.8844 9.3555

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3880
21/10/13 9.3664
21/10/12 9.3555
21/10/08 9.3883
21/10/07 9.3957
21/10/06 9.3868
21/10/05 9.4203
21/10/04 9.4302
21/10/01 9.4340
21/09/30 9.4914
日期 淨值
21/09/29 9.4975
21/09/28 9.4973
21/09/27 9.5265
21/09/24 9.5336
21/09/23 9.5421
21/09/22 9.5353
21/09/17 9.5422
21/09/16 9.5467
21/09/15 9.5483
21/09/14 9.5474
日期 淨值
21/09/13 9.5424
21/09/10 9.5374
21/09/09 9.5367
21/09/08 9.5301
21/09/07 9.5299
21/09/03 9.5352
21/09/02 9.5322
21/09/01 9.5221
21/08/31 9.5697
21/08/27 9.5494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.65 -0.33 0.76 -0.65 -0.33 -1.09

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT86
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網