晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.0478 -0.0149 9.6863 8.0478

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.0478
22/05/18 8.0627
22/05/17 8.1142
22/05/16 8.1099
22/05/13 8.1200
22/05/12 8.1021
22/05/11 8.1334
22/05/10 8.1166
22/05/09 8.1024
22/05/06 8.1732
日期 淨值
22/05/05 8.2392
22/05/04 8.2490
22/05/03 8.2587
22/04/29 8.3371
22/04/28 8.3682
22/04/27 8.3832
22/04/26 8.4060
22/04/25 8.4006
22/04/22 8.4277
22/04/21 8.4690
日期 淨值
22/04/20 8.4830
22/04/19 8.4634
22/04/14 8.4908
22/04/13 8.4945
22/04/12 8.4906
22/04/11 8.4773
22/04/08 8.5334
22/04/07 8.5505
22/04/06 8.5678
22/04/01 8.6171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 -5.87 -8.05 -9.44 -5.87 -8.05 -4.35

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACFT86
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網