晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.6478 -0.0011 9.8844 9.0165

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.6478
21/05/12 9.6489
21/05/11 9.6661
21/05/10 9.6894
21/05/07 9.6849
21/05/06 9.6658
21/05/05 9.6606
21/05/04 9.6514
21/04/29 9.7100
21/04/28 9.7036
日期 淨值
21/04/27 9.7085
21/04/26 9.7061
21/04/23 9.6982
21/04/22 9.6848
21/04/21 9.6812
21/04/20 9.6819
21/04/19 9.6975
21/04/16 9.6971
21/04/15 9.6912
21/04/14 9.6739
日期 淨值
21/04/13 9.6595
21/04/12 9.6666
21/04/09 9.6737
21/04/08 9.6811
21/04/07 9.6698
21/04/06 9.6638
21/04/01 9.6316
21/03/31 9.6747
21/03/30 9.6524
21/03/29 9.6528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 0.54 1.08 4.36 0.54 1.08 0.47

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT86
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.91億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網