晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.0327 -0.0113 9.4146 8.776

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.0327
21/05/07 9.0440
21/05/06 9.0385
21/05/05 9.0278
21/05/04 9.0193
21/04/29 9.0738
21/04/28 9.0651
21/04/27 9.0650
21/04/26 9.0714
21/04/23 9.0872
日期 淨值
21/04/22 9.0794
21/04/21 9.0773
21/04/20 9.0761
21/04/19 9.1011
21/04/16 9.1210
21/04/15 9.1219
21/04/14 9.1130
21/04/13 9.1036
21/04/12 9.1099
21/04/09 9.1135
日期 淨值
21/04/08 9.1206
21/04/07 9.1085
21/04/06 9.1114
21/04/01 9.0898
21/03/31 9.1286
21/03/30 9.1076
21/03/29 9.1130
21/03/26 9.1170
21/03/25 9.1078
21/03/24 9.1027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.04 0.17 2.26 -0.04 0.17 -0.30

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT85
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網