晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.7616 -0.0091 9.3317 8.7598

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.7616
21/10/20 8.7707
21/10/19 8.7753
21/10/18 8.7777
21/10/15 8.7874
21/10/14 8.7842
21/10/13 8.7703
21/10/12 8.7598
21/10/08 8.7776
21/10/07 8.7727
日期 淨值
21/10/06 8.7670
21/10/05 8.7909
21/10/04 8.7946
21/10/01 8.8015
21/09/30 8.8520
21/09/29 8.8517
21/09/28 8.8455
21/09/27 8.8655
21/09/24 8.8734
21/09/23 8.8869
日期 淨值
21/09/22 8.8817
21/09/17 8.8821
21/09/16 8.8838
21/09/15 8.8843
21/09/14 8.8842
21/09/13 8.8806
21/09/10 8.8714
21/09/09 8.8807
21/09/08 8.8719
21/09/07 8.8631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.50 -0.31 0.14 -0.50 -0.31 -0.77

基本資料

成立日期 2019/04/02 基金代碼 ACFT85
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網