晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.9859 0.0797 9.0303 7.8612

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.9859
22/05/25 7.9062
22/05/24 7.8699
22/05/23 7.8712
22/05/20 7.8612
22/05/19 7.8749
22/05/18 7.8776
22/05/17 7.9326
22/05/16 7.9441
22/05/13 7.9527
日期 淨值
22/05/12 7.9378
22/05/11 7.9455
22/05/10 7.9306
22/05/09 7.9201
22/05/06 7.9748
22/05/05 8.0094
22/05/04 8.0223
22/05/03 8.0329
22/04/29 8.0987
22/04/28 8.1383
日期 淨值
22/04/27 8.1255
22/04/26 8.1294
22/04/25 8.1375
22/04/22 8.1397
22/04/21 8.1697
22/04/20 8.1909
22/04/19 8.1681
22/04/14 8.1475
22/04/13 8.1687
22/04/12 8.1762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -1.40 -2.56 -3.92 -1.40 -2.56 -1.18

基本資料

成立日期 2019/04/15 基金代碼 ACFT85
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網