晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.49 0.04 8.19 7.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.4900
25/02/12 7.4500
25/02/11 7.4800
25/02/10 7.4800
25/02/07 7.4600
25/02/06 7.4800
25/02/05 7.4900
25/02/04 7.4500
25/02/03 7.4500
25/01/22 7.5200
日期 淨值
25/01/21 7.5500
25/01/17 7.4800
25/01/16 7.4800
25/01/15 7.4700
25/01/14 7.3700
25/01/13 7.3600
25/01/10 7.3900
25/01/08 7.4300
25/01/07 7.4500
25/01/06 7.5000
日期 淨值
25/01/03 7.5100
25/01/02 7.4700
24/12/31 7.4600
24/12/30 7.4600
24/12/27 7.4500
24/12/26 7.4700
24/12/24 7.4800
24/12/20 7.5100
24/12/19 7.4900
24/12/18 7.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 1.30 0.94 2.27 1.30 0.94 2.71

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT84
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳佩玟
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網