晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.03 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0300
22/05/25 8.9600
22/05/24 8.8400
22/05/23 8.8100
22/05/20 8.7900
22/05/19 8.7900
22/05/18 8.7500
22/05/17 8.7400
22/05/16 8.7500
22/05/13 8.6700
日期 淨值
22/05/12 8.6400
22/05/11 8.6000
22/05/10 8.6100
22/05/09 8.5700
22/05/06 8.6800
22/05/05 8.7800
22/05/04 8.8600
22/05/03 8.7300
22/04/29 8.9400
22/04/28 8.9700
日期 淨值
22/04/27 8.8800
22/04/26 8.9700
22/04/25 9.0000
22/04/22 8.9800
22/04/21 9.0300
22/04/20 9.0800
22/04/19 9.0500
22/04/18 9.0600
22/04/14 9.0900
22/04/13 9.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.13 -2.34 -2.81 -0.13 -2.34 1.52

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT84
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網