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基金名稱：富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 6.84 | 0.02 | 7.37 | 6.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 6.8400 |
| 26/04/14 | 6.8200 |
| 26/04/13 | 6.7800 |
| 26/04/10 | 6.7700 |
| 26/04/09 | 6.7600 |
| 26/04/08 | 6.7500 |
| 26/04/07 | 6.7200 |
| 26/04/02 | 6.6900 |
| 26/04/01 | 6.6800 |
| 26/03/31 | 6.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 6.7200 |
| 26/03/27 | 6.7400 |
| 26/03/26 | 6.7700 |
| 26/03/25 | 6.8000 |
| 26/03/24 | 6.7900 |
| 26/03/23 | 6.8000 |
| 26/03/20 | 6.7700 |
| 26/03/19 | 6.8400 |
| 26/03/18 | 6.8500 |
| 26/03/16 | 6.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/13 | 6.8400 |
| 26/03/12 | 6.8700 |
| 26/03/10 | 6.9000 |
| 26/03/06 | 6.9200 |
| 26/03/05 | 6.9500 |
| 26/03/04 | 6.9500 |
| 26/03/03 | 6.9500 |
| 26/03/02 | 6.9600 |
| 26/02/26 | 7.0300 |
| 26/02/25 | 7.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | -0.12 | 0.17 | 2.03 | -0.12 | 0.17 | 0.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」