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基金名稱：富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 7.01 | -0.01 | 7.64 | 7.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 7.0100 |
| 25/12/03 | 7.0200 |
| 25/12/02 | 7.0200 |
| 25/12/01 | 7.0100 |
| 25/11/28 | 7.0900 |
| 25/11/26 | 7.0900 |
| 25/11/25 | 7.0800 |
| 25/11/24 | 7.0800 |
| 25/11/21 | 7.0600 |
| 25/11/20 | 7.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 7.0800 |
| 25/11/18 | 7.0900 |
| 25/11/17 | 7.0900 |
| 25/11/14 | 7.1200 |
| 25/11/13 | 7.1000 |
| 25/11/12 | 7.1500 |
| 25/11/11 | 7.1600 |
| 25/11/10 | 7.1400 |
| 25/11/07 | 7.1200 |
| 25/11/06 | 7.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 7.1300 |
| 25/11/04 | 7.1100 |
| 25/11/03 | 7.1300 |
| 25/10/31 | 7.2000 |
| 25/10/30 | 7.2200 |
| 25/10/29 | 7.2600 |
| 25/10/28 | 7.2700 |
| 25/10/27 | 7.2800 |
| 25/10/23 | 7.2600 |
| 25/10/22 | 7.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | -0.87 | 0.74 | 2.13 | -0.87 | 0.74 | -0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.7億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」