晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.99 0.05 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.9900
21/05/13 9.9400
21/05/12 9.9000
21/05/11 9.9900
21/05/10 10.0100
21/05/07 10.0500
21/05/06 10.0200
21/05/05 10.0200
21/05/04 10.0500
21/05/03 10.1300
日期 淨值
21/04/29 10.1500
21/04/28 10.1600
21/04/27 10.1600
21/04/26 10.1800
21/04/23 10.1600
21/04/22 10.1300
21/04/21 10.1300
21/04/20 10.1000
21/04/19 10.1100
21/04/16 10.1400
日期 淨值
21/04/15 10.1400
21/04/14 10.1200
21/04/13 10.1400
21/04/12 10.1100
21/04/09 10.1200
21/04/08 10.1200
21/04/07 10.1100
21/04/06 10.1200
21/04/01 10.0700
21/03/31 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.11 1.38 7.97 -0.11 1.38 -0.46

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT83
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網