晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.47 0.04 9.86 8.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.4700
22/05/23 8.4300
22/05/20 8.4100
22/05/19 8.4200
22/05/18 8.3800
22/05/17 8.3700
22/05/16 8.3800
22/05/13 8.3100
22/05/12 8.2700
22/05/11 8.2400
日期 淨值
22/05/10 8.2400
22/05/09 8.2100
22/05/06 8.3100
22/05/05 8.4100
22/05/04 8.4900
22/05/03 8.3600
22/04/29 8.5400
22/04/28 8.5800
22/04/27 8.4900
22/04/26 8.5700
日期 淨值
22/04/25 8.6000
22/04/22 8.5800
22/04/21 8.6300
22/04/20 8.6900
22/04/19 8.6600
22/04/18 8.6800
22/04/14 8.7100
22/04/13 8.7300
22/04/12 8.7200
22/04/11 8.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 -2.47 -5.25 -6.37 -2.47 -5.25 -0.62

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT81
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.74億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網