晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.68 0 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6800
21/05/05 9.6800
21/05/04 9.7000
21/05/03 9.7700
21/04/29 9.7900
21/04/28 9.8000
21/04/27 9.8000
21/04/26 9.8200
21/04/23 9.8000
21/04/22 9.7700
日期 淨值
21/04/21 9.7800
21/04/20 9.7500
21/04/19 9.7600
21/04/16 9.7900
21/04/15 9.7900
21/04/14 9.7700
21/04/13 9.7900
21/04/12 9.7600
21/04/09 9.7700
21/04/08 9.7800
日期 淨值
21/04/07 9.7600
21/04/06 9.7700
21/04/01 9.7300
21/03/31 9.7400
21/03/30 9.7100
21/03/29 9.7100
21/03/26 9.7200
21/03/25 9.7000
21/03/24 9.6900
21/03/23 9.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.49 2.05 7.89 0.49 2.05 -0.26

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT81
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.83億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網