晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.66 -0.02 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6600
21/10/14 9.6800
21/10/13 9.6100
21/10/12 9.5900
21/10/08 9.5700
21/10/07 9.5800
21/10/06 9.5700
21/10/05 9.5500
21/10/04 9.5500
21/10/01 9.5900
日期 淨值
21/09/30 9.6500
21/09/29 9.6700
21/09/28 9.6300
21/09/27 9.7000
21/09/24 9.7300
21/09/23 9.7300
21/09/22 9.7200
21/09/17 9.7400
21/09/16 9.7500
21/09/15 9.7300
日期 淨值
21/09/14 9.7200
21/09/13 9.7300
21/09/10 9.7500
21/09/09 9.7500
21/09/08 9.7500
21/09/07 9.7700
21/09/03 9.7800
21/09/02 9.7600
21/09/01 9.7400
21/08/31 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 0.27 1.34 3.49 0.27 1.34 -0.06

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT81
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網