晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.73 0.01 7.45 6.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.7300
25/02/12 6.7200
25/02/11 6.7500
25/02/10 6.7500
25/02/07 6.7300
25/02/06 6.7300
25/02/05 6.7400
25/02/04 6.7100
25/02/03 6.7200
25/01/22 6.7700
日期 淨值
25/01/21 6.7900
25/01/17 6.7700
25/01/16 6.7700
25/01/15 6.7700
25/01/14 6.6700
25/01/13 6.6600
25/01/10 6.7000
25/01/08 6.7300
25/01/07 6.7400
25/01/06 6.8000
日期 淨值
25/01/03 6.8100
25/01/02 6.7700
24/12/31 6.7500
24/12/30 6.7400
24/12/27 6.7200
24/12/26 6.7400
24/12/24 6.7500
24/12/20 6.7800
24/12/19 6.7700
24/12/18 6.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 0.45 0.04 0.35 0.45 0.04 1.81

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT81
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.36億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳佩玟
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網