晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.87 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.8700
21/05/13 9.8200
21/05/12 9.7800
21/05/11 9.8700
21/05/10 9.9000
21/05/07 9.9300
21/05/06 9.9000
21/05/05 9.9000
21/05/04 9.9300
21/05/03 9.9800
日期 淨值
21/04/29 10.0100
21/04/28 10.0200
21/04/27 10.0200
21/04/26 10.0400
21/04/23 10.0200
21/04/22 9.9900
21/04/21 9.9900
21/04/20 9.9700
21/04/19 9.9800
21/04/16 10.0100
日期 淨值
21/04/15 10.0100
21/04/14 9.9800
21/04/13 10.0000
21/04/12 9.9700
21/04/09 9.9900
21/04/08 9.9900
21/04/07 9.9800
21/04/06 9.9900
21/04/01 9.9500
21/03/31 9.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.53 0.50 6.37 -0.53 0.50 -0.60

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT80
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.79億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網