基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 7.31 0.01 7.94 7.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 7.3100
25/07/02 7.3000
25/07/01 7.2500
25/06/30 7.2400
25/06/27 7.2800
25/06/26 7.3000
25/06/25 7.2800
25/06/24 7.2900
25/06/23 7.2500
25/06/20 7.2500
日期 淨值
25/06/18 7.2400
25/06/16 7.2200
25/06/13 7.2200
25/06/12 7.2300
25/06/11 7.2200
25/06/10 7.2300
25/06/09 7.2100
25/06/06 7.2000
25/06/05 7.2100
25/06/04 7.2000
日期 淨值
25/06/03 7.1900
25/06/02 7.1900
25/05/29 7.2000
25/05/28 7.2000
25/05/27 7.2100
25/05/23 7.1800
25/05/22 7.1800
25/05/21 7.1800
25/05/20 7.2500
25/05/16 7.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 2.21 1.11 0.48 2.21 1.11 2.27

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT79
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.41億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳佩玟
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網