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基金名稱：富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.86 | 0.06 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.8600 |
| 21/10/13 | 9.8000 |
| 21/10/12 | 9.7800 |
| 21/10/08 | 9.7600 |
| 21/10/07 | 9.7600 |
| 21/10/06 | 9.7600 |
| 21/10/05 | 9.7400 |
| 21/10/04 | 9.7400 |
| 21/10/01 | 9.7900 |
| 21/09/30 | 9.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.8500 |
| 21/09/28 | 9.8100 |
| 21/09/27 | 9.8900 |
| 21/09/24 | 9.9200 |
| 21/09/23 | 9.9200 |
| 21/09/22 | 9.9200 |
| 21/09/17 | 9.9400 |
| 21/09/16 | 9.9500 |
| 21/09/15 | 9.9300 |
| 21/09/14 | 9.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.9300 |
| 21/09/10 | 9.9500 |
| 21/09/09 | 9.9500 |
| 21/09/08 | 9.9400 |
| 21/09/07 | 9.9700 |
| 21/09/03 | 9.9900 |
| 21/09/02 | 9.9700 |
| 21/09/01 | 9.9500 |
| 21/08/31 | 9.9700 |
| 21/08/30 | 9.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.14 | -0.04 | 0.76 | 2.38 | -0.04 | 0.76 | -0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.56億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 余冠廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」