晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.87 0.04 9.97 6.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.8700
20/05/21 8.8300
20/05/20 8.8300
20/05/19 8.7800
20/05/18 8.7700
20/05/15 8.6300
20/05/14 8.6300
20/05/13 8.6800
20/05/12 8.8500
20/05/11 8.8800
日期 淨值
20/05/08 8.8600
20/05/07 8.7800
20/05/06 8.7300
20/05/05 8.7400
20/05/04 8.7000
20/04/30 8.8600
20/04/29 8.8900
20/04/28 8.7600
20/04/27 8.7400
20/04/24 8.7100
日期 淨值
20/04/23 8.6900
20/04/22 8.5900
20/04/21 8.5000
20/04/20 8.6800
20/04/17 8.7900
20/04/16 8.6800
20/04/15 8.6700
20/04/14 8.7600
20/04/13 8.5800
20/04/09 8.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 7.87 -0.08 -2.86 7.87 -0.08 3.82

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT79
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.9億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網