晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.02 0 12.09 10.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.0200
21/10/20 12.0200
21/10/19 11.9900
21/10/18 11.9700
21/10/15 11.9800
21/10/14 12.0000
21/10/13 11.9200
21/10/12 11.8900
21/10/08 11.8800
21/10/07 11.8800
日期 淨值
21/10/06 11.8700
21/10/05 11.8500
21/10/04 11.8500
21/10/01 11.9100
21/09/30 11.9000
21/09/29 11.9200
21/09/28 11.8800
21/09/27 11.9700
21/09/24 12.0000
21/09/23 12.0100
日期 淨值
21/09/22 12.0000
21/09/17 12.0300
21/09/16 12.0400
21/09/15 12.0100
21/09/14 12.0000
21/09/13 12.0200
21/09/10 12.0400
21/09/09 12.0400
21/09/08 12.0400
21/09/07 12.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 0.28 0.89 2.56 0.28 0.89 -0.08

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT78
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 7.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網