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基金名稱：富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 11.57 | -0.02 | 11.88 | 10.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 11.5700 |
| 25/12/03 | 11.5900 |
| 25/12/02 | 11.5900 |
| 25/12/01 | 11.5700 |
| 25/11/28 | 11.5900 |
| 25/11/26 | 11.6000 |
| 25/11/25 | 11.5800 |
| 25/11/24 | 11.5700 |
| 25/11/21 | 11.5500 |
| 25/11/20 | 11.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 11.5800 |
| 25/11/18 | 11.6000 |
| 25/11/17 | 11.6100 |
| 25/11/14 | 11.6400 |
| 25/11/13 | 11.6300 |
| 25/11/12 | 11.7000 |
| 25/11/11 | 11.7100 |
| 25/11/10 | 11.7000 |
| 25/11/07 | 11.6600 |
| 25/11/06 | 11.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 11.6800 |
| 25/11/04 | 11.6500 |
| 25/11/03 | 11.6800 |
| 25/10/31 | 11.6900 |
| 25/10/30 | 11.7100 |
| 25/10/29 | 11.7800 |
| 25/10/28 | 11.8100 |
| 25/10/27 | 11.8200 |
| 25/10/23 | 11.7900 |
| 25/10/22 | 11.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.10 | -1.16 | 0.17 | 1.04 | -1.16 | 0.17 | -0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.84億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」