晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.08 0.09 12.13 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.0800
22/05/25 10.9900
22/05/24 10.8600
22/05/23 10.8100
22/05/20 10.7800
22/05/19 10.7900
22/05/18 10.7300
22/05/17 10.7300
22/05/16 10.7400
22/05/13 10.6500
日期 淨值
22/05/12 10.6000
22/05/11 10.5600
22/05/10 10.5600
22/05/09 10.5300
22/05/06 10.6500
22/05/05 10.7800
22/05/04 10.8800
22/05/03 10.7200
22/04/29 10.8800
22/04/28 10.9300
日期 淨值
22/04/27 10.8200
22/04/26 10.9200
22/04/25 10.9600
22/04/22 10.9500
22/04/21 11.0100
22/04/20 11.0800
22/04/19 11.0400
22/04/18 11.0700
22/04/14 11.1100
22/04/13 11.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -0.78 -3.62 -5.47 -0.78 -3.62 1.47

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT78
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 7.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網