晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.7 -0.01 9.91 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.7000
21/05/14 11.7100
21/05/13 11.6500
21/05/12 11.6000
21/05/11 11.7100
21/05/10 11.7400
21/05/07 11.7800
21/05/06 11.7500
21/05/05 11.7500
21/05/04 11.7800
日期 淨值
21/05/03 11.7900
21/04/29 11.8100
21/04/28 11.8300
21/04/27 11.8300
21/04/26 11.8500
21/04/23 11.8300
21/04/22 11.7900
21/04/21 11.8000
21/04/20 11.7700
21/04/19 11.7800
日期 淨值
21/04/16 11.8200
21/04/15 11.8200
21/04/14 11.7900
21/04/13 11.8100
21/04/12 11.7700
21/04/09 11.7900
21/04/08 11.8000
21/04/07 11.7900
21/04/06 11.8000
21/04/01 11.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -0.40 0.27 5.92 -0.40 0.27 -1.02

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT78
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網