晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.42 -0.03 11.72 10.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.4200
25/02/06 11.4500
25/02/05 11.4700
25/02/04 11.4000
25/02/03 11.4000
25/01/22 11.4300
25/01/21 11.4600
25/01/17 11.3600
25/01/16 11.3600
25/01/15 11.3500
日期 淨值
25/01/14 11.2000
25/01/13 11.1700
25/01/10 11.2100
25/01/08 11.2900
25/01/07 11.3200
25/01/06 11.4100
25/01/03 11.4200
25/01/02 11.3600
24/12/31 11.2400
24/12/30 11.2400
日期 淨值
24/12/27 11.2300
24/12/26 11.2600
24/12/24 11.2700
24/12/20 11.3300
24/12/19 11.3000
24/12/18 11.3600
24/12/17 11.4300
24/12/16 11.4100
24/12/13 11.4200
24/12/12 11.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 -0.60 -0.48 0.35 -0.60 -0.48 0.88

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT78
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.97億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳佩玟
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網