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基金名稱:

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.06 0.06 9.94 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.0600
20/05/21 9.0000
20/05/20 9.0000
20/05/19 8.9500
20/05/18 8.9400
20/05/15 8.8000
20/05/14 8.8000
20/05/13 8.8500
20/05/12 9.0200
20/05/11 9.0400
日期 淨值
20/05/08 9.0200
20/05/07 8.9500
20/05/06 8.8900
20/05/05 8.9000
20/05/04 8.8600
20/04/30 9.0200
20/04/29 9.0700
20/04/28 8.9500
20/04/27 8.9300
20/04/24 8.9100
日期 淨值
20/04/23 8.8900
20/04/22 8.7900
20/04/21 8.7000
20/04/20 8.8700
20/04/17 8.9900
20/04/16 8.8900
20/04/15 8.8600
20/04/14 8.9600
20/04/13 8.7800
20/04/09 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 7.30 -0.68 -4.66 7.30 -0.68 3.65

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT76
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網