晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.22 0.04 12.41 11.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.2200
25/02/12 12.1800
25/02/11 12.2200
25/02/10 12.2200
25/02/07 12.1700
25/02/06 12.2200
25/02/05 12.2500
25/02/04 12.2200
25/02/03 12.2100
25/01/22 12.1900
日期 淨值
25/01/21 12.2300
25/01/17 12.1600
25/01/16 12.1600
25/01/15 12.1900
25/01/14 12.0000
25/01/13 12.0100
25/01/10 12.0200
25/01/08 12.0800
25/01/07 12.0700
25/01/06 12.2000
日期 淨值
25/01/03 12.2300
25/01/02 12.1500
24/12/31 12.0000
24/12/30 11.9800
24/12/27 11.9700
24/12/26 12.0000
24/12/24 12.0000
24/12/20 12.0800
24/12/19 12.0400
24/12/18 12.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 0.69 0.12 0.97 0.69 0.12 1.75

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT75
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.18億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳佩玟
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網