晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.21 0 9.99 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.2100
21/05/14 11.2100
21/05/13 11.1500
21/05/12 11.0900
21/05/11 11.1900
21/05/10 11.1600
21/05/07 11.2400
21/05/06 11.2400
21/05/05 11.2300
21/05/04 11.2600
日期 淨值
21/05/03 11.2700
21/04/29 11.2900
21/04/28 11.3000
21/04/27 11.2800
21/04/26 11.3300
21/04/23 11.3700
21/04/22 11.3400
21/04/21 11.3500
21/04/20 11.3200
21/04/19 11.3600
日期 淨值
21/04/16 11.4500
21/04/15 11.4700
21/04/14 11.4600
21/04/13 11.4900
21/04/12 11.4500
21/04/09 11.4600
21/04/08 11.4700
21/04/07 11.4500
21/04/06 11.4900
21/04/01 11.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 -1.52 -1.29 2.38 -1.52 -1.29 -2.10

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT75
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 10.9億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網