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基金名稱：富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 12.1 | 0.02 | 12.25 | 11.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 12.1000 |
| 26/01/14 | 12.0800 |
| 26/01/13 | 12.0700 |
| 26/01/12 | 12.0500 |
| 26/01/09 | 12.0300 |
| 26/01/08 | 11.9900 |
| 26/01/07 | 11.9800 |
| 26/01/06 | 11.9700 |
| 26/01/05 | 11.9900 |
| 26/01/02 | 11.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 11.8900 |
| 25/12/30 | 11.9000 |
| 25/12/29 | 11.9000 |
| 25/12/26 | 11.9200 |
| 25/12/24 | 11.9200 |
| 25/12/23 | 11.9000 |
| 25/12/22 | 11.9300 |
| 25/12/19 | 11.9400 |
| 25/12/18 | 11.9600 |
| 25/12/17 | 11.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/16 | 11.9400 |
| 25/12/15 | 11.9000 |
| 25/12/11 | 11.9000 |
| 25/12/10 | 11.8400 |
| 25/12/09 | 11.8300 |
| 25/12/08 | 11.8100 |
| 25/12/05 | 11.8200 |
| 25/12/04 | 11.8600 |
| 25/12/03 | 11.8800 |
| 25/12/02 | 11.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | 3.01 | 3.00 | 1.71 | 3.01 | 1.68 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.38億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」