晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.98 0.08 11.55 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.9800
22/05/18 10.9000
22/05/17 10.9000
22/05/16 10.9400
22/05/13 10.8500
22/05/12 10.8100
22/05/11 10.7200
22/05/10 10.7300
22/05/09 10.7000
22/05/06 10.8000
日期 淨值
22/05/05 10.8700
22/05/04 10.9800
22/05/03 10.8200
22/04/29 10.9600
22/04/28 11.0300
22/04/27 10.8700
22/04/26 10.9400
22/04/25 11.0100
22/04/22 10.9500
22/04/21 10.9900
日期 淨值
22/04/20 11.0700
22/04/19 11.0300
22/04/18 11.0400
22/04/14 11.0100
22/04/13 11.0700
22/04/12 11.0800
22/04/11 11.0400
22/04/08 11.0900
22/04/07 11.1000
22/04/06 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 0.19 -1.33 -2.40 0.19 -1.33 -0.45

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT75
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網