晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.47 0.02 11.55 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.4700
21/10/19 11.4500
21/10/18 11.4700
21/10/15 11.4800
21/10/14 11.5200
21/10/13 11.4700
21/10/12 11.4500
21/10/08 11.3900
21/10/07 11.3500
21/10/06 11.3500
日期 淨值
21/10/05 11.3000
21/10/04 11.2900
21/10/01 11.3500
21/09/30 11.3300
21/09/29 11.3400
21/09/28 11.2800
21/09/27 11.3400
21/09/24 11.3800
21/09/23 11.4000
21/09/22 11.4000
日期 淨值
21/09/17 11.4000
21/09/16 11.4100
21/09/15 11.3800
21/09/14 11.3700
21/09/13 11.3900
21/09/10 11.4000
21/09/09 11.4200
21/09/08 11.4200
21/09/07 11.4100
21/09/03 11.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 0.26 0.82 1.29 0.26 0.82 0.61

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT75
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網