晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.57 0.05 12.75 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.5700
21/10/13 10.5200
21/10/12 10.5500
21/10/08 10.6100
21/10/07 10.7300
21/10/06 10.6100
21/10/05 10.6900
21/10/04 10.7200
21/10/01 10.9700
21/09/30 11.0700
日期 淨值
21/09/29 11.0300
21/09/28 11.0700
21/09/27 11.4200
21/09/24 11.6100
21/09/23 11.8000
21/09/22 11.6700
21/09/17 11.7000
21/09/16 11.6700
21/09/15 11.6600
21/09/14 11.5400
日期 淨值
21/09/13 11.5800
21/09/10 11.8100
21/09/09 12.0800
21/09/08 12.1000
21/09/07 12.3200
21/09/03 12.3300
21/09/02 12.3500
21/09/01 12.3300
21/08/31 12.2200
21/08/30 12.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.98 -8.23 -5.57 -7.13 -8.23 -5.57 -8.41

基本資料

成立日期 2017/11/22 基金代碼 ACFT74
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網