晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.82 -0.1 8.7 7.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.8200
25/02/06 7.9200
25/02/05 7.9400
25/02/04 7.8100
25/02/03 7.7800
25/01/22 7.6700
25/01/21 7.6400
25/01/17 7.4900
25/01/16 7.5300
25/01/15 7.4900
日期 淨值
25/01/14 7.3900
25/01/13 7.4800
25/01/10 7.4500
25/01/08 7.5400
25/01/07 7.5200
25/01/06 7.5200
25/01/03 7.5100
25/01/02 7.4500
24/12/31 7.4100
24/12/30 7.4100
日期 淨值
24/12/27 7.5000
24/12/26 7.5600
24/12/24 7.5300
24/12/23 7.5100
24/12/20 7.4200
24/12/19 7.4200
24/12/18 7.4800
24/12/17 7.6700
24/12/16 7.6400
24/12/13 7.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 -0.12 -2.04 -2.15 -0.12 -2.04 3.99

基本資料

成立日期 2017/11/22 基金代碼 ACFT74
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網