基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.82 | -0.1 | 8.7 | 7.39 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.8200 |
25/02/06 | 7.9200 |
25/02/05 | 7.9400 |
25/02/04 | 7.8100 |
25/02/03 | 7.7800 |
25/01/22 | 7.6700 |
25/01/21 | 7.6400 |
25/01/17 | 7.4900 |
25/01/16 | 7.5300 |
25/01/15 | 7.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 7.3900 |
25/01/13 | 7.4800 |
25/01/10 | 7.4500 |
25/01/08 | 7.5400 |
25/01/07 | 7.5200 |
25/01/06 | 7.5200 |
25/01/03 | 7.5100 |
25/01/02 | 7.4500 |
24/12/31 | 7.4100 |
24/12/30 | 7.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 7.5000 |
24/12/26 | 7.5600 |
24/12/24 | 7.5300 |
24/12/23 | 7.5100 |
24/12/20 | 7.4200 |
24/12/19 | 7.4200 |
24/12/18 | 7.4800 |
24/12/17 | 7.6700 |
24/12/16 | 7.6400 |
24/12/13 | 7.6200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.99 | -0.12 | -2.04 | -2.15 | -0.12 | -2.04 | 3.99 |
基本資料
成立日期 | 2017/11/22 | 基金代碼 | ACFT74 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.4億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游信凱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.29 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」