晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.94 0.13 9.96 7.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9400
20/05/21 9.8100
20/05/20 9.9600
20/05/19 9.7500
20/05/18 9.9200
20/05/15 9.8300
20/05/14 9.5800
20/05/13 9.6600
20/05/12 9.7300
20/05/11 9.8200
日期 淨值
20/05/08 9.5000
20/05/07 9.4200
20/05/06 9.2600
20/05/05 9.2200
20/05/04 9.0800
20/04/30 9.0800
20/04/29 9.1900
20/04/28 9.1500
20/04/27 9.3800
20/04/24 9.3100
日期 淨值
20/04/23 9.1600
20/04/22 9.1400
20/04/21 8.9600
20/04/20 9.2900
20/04/17 9.2000
20/04/16 8.9100
20/04/15 8.6800
20/04/14 8.7100
20/04/13 8.4300
20/04/09 8.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.09 18.72 15.91 19.39 18.72 15.91 8.75

基本資料

成立日期 2017/11/22 基金代碼 ACFT74
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網