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基金名稱：富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 8.87 | 0.01 | 9.44 | 6.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 8.8700 |
| 26/02/10 | 8.8600 |
| 26/02/09 | 8.8900 |
| 26/02/06 | 8.9200 |
| 26/02/05 | 8.7000 |
| 26/02/04 | 8.9600 |
| 26/02/03 | 8.9900 |
| 26/02/02 | 9.0000 |
| 26/01/30 | 8.9100 |
| 26/01/29 | 8.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 8.9800 |
| 26/01/27 | 9.1700 |
| 26/01/26 | 9.1900 |
| 26/01/23 | 9.2100 |
| 26/01/22 | 9.3100 |
| 26/01/21 | 9.1700 |
| 26/01/20 | 9.0600 |
| 26/01/16 | 9.0700 |
| 26/01/15 | 9.0900 |
| 26/01/14 | 9.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 9.1400 |
| 26/01/12 | 9.1400 |
| 26/01/09 | 9.1900 |
| 26/01/08 | 9.1500 |
| 26/01/07 | 9.3200 |
| 26/01/06 | 9.0800 |
| 26/01/05 | 8.9700 |
| 26/01/02 | 9.0600 |
| 25/12/31 | 9.0600 |
| 25/12/30 | 9.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.48 | -1.26 | 7.66 | 13.60 | -1.26 | 7.66 | -3.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/22 | 基金代碼 | ACFT73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.68億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」