晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 11.02 -0.06 11.64 10.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 11.0200
22/08/16 11.0800
22/08/15 11.0900
22/08/12 11.0900
22/08/11 11.0100
22/08/10 11.0400
22/08/09 10.9400
22/08/08 10.9700
22/08/05 10.9500
22/08/04 11.0100
日期 淨值
22/08/03 10.9900
22/08/02 10.9200
22/08/01 11.0000
22/07/29 10.9900
22/07/28 10.9600
22/07/27 10.9200
22/07/26 10.8600
22/07/25 10.8800
22/07/22 10.8800
22/07/21 10.8800
日期 淨值
22/07/20 10.8300
22/07/19 10.8300
22/07/18 10.8000
22/07/15 10.8300
22/07/14 10.8000
22/07/13 10.8200
22/07/12 10.8200
22/07/11 10.8400
22/07/08 10.8300
22/07/07 10.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 1.83 0.76 -1.01 1.83 0.76 1.75

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT68
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林育弘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網