晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 10.05 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 10.0500
20/07/01 10.0000
20/06/30 9.9700
20/06/29 9.9000
20/06/24 9.9100
20/06/23 10.0300
20/06/22 10.0100
20/06/19 9.9900
20/06/18 9.9900
20/06/17 9.9900
日期 淨值
20/06/16 10.0100
20/06/15 9.9200
20/06/12 9.8700
20/06/11 9.8100
20/06/10 10.0800
20/06/09 10.0800
20/06/08 10.1200
20/06/05 10.0900
20/06/04 9.9800
20/06/03 10.0200
日期 淨值
20/06/02 9.9600
20/06/01 9.9000
20/05/29 9.8800
20/05/28 9.8300
20/05/27 9.8200
20/05/26 9.7800
20/05/22 9.7300
20/05/21 9.7300
20/05/20 9.7600
20/05/19 9.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 6.01 1.66 1.06 6.01 1.66 0.90

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT68
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 胡志豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網