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基金名稱：富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 12.87 | -0.01 | 12.88 | 10.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 12.8700 |
| 26/01/12 | 12.8800 |
| 26/01/09 | 12.8500 |
| 26/01/08 | 12.7900 |
| 26/01/07 | 12.8100 |
| 26/01/06 | 12.8200 |
| 26/01/05 | 12.7600 |
| 26/01/02 | 12.7000 |
| 25/12/31 | 12.6700 |
| 25/12/30 | 12.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 12.7200 |
| 25/12/26 | 12.7400 |
| 25/12/24 | 12.7300 |
| 25/12/23 | 12.7000 |
| 25/12/22 | 12.6700 |
| 25/12/19 | 12.6300 |
| 25/12/18 | 12.5700 |
| 25/12/17 | 12.5100 |
| 25/12/16 | 12.5900 |
| 25/12/15 | 12.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 12.7300 |
| 25/12/10 | 12.7100 |
| 25/12/09 | 12.6500 |
| 25/12/08 | 12.6600 |
| 25/12/05 | 12.6700 |
| 25/12/04 | 12.6600 |
| 25/12/03 | 12.6500 |
| 25/12/02 | 12.6200 |
| 25/12/01 | 12.6100 |
| 25/11/28 | 12.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.53 | 3.85 | 7.96 | 2.53 | 3.85 | 1.82 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/20 | 基金代碼 | ACFT68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 褚國廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」