基金名稱：
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/02 | 10.05 | 0.05 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 10.0500 |
| 20/07/01 | 10.0000 |
| 20/06/30 | 9.9700 |
| 20/06/29 | 9.9000 |
| 20/06/24 | 9.9100 |
| 20/06/23 | 10.0300 |
| 20/06/22 | 10.0100 |
| 20/06/19 | 9.9900 |
| 20/06/18 | 9.9900 |
| 20/06/17 | 9.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 10.0100 |
| 20/06/15 | 9.9200 |
| 20/06/12 | 9.8700 |
| 20/06/11 | 9.8100 |
| 20/06/10 | 10.0800 |
| 20/06/09 | 10.0800 |
| 20/06/08 | 10.1200 |
| 20/06/05 | 10.0900 |
| 20/06/04 | 9.9800 |
| 20/06/03 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 9.9600 |
| 20/06/01 | 9.9000 |
| 20/05/29 | 9.8800 |
| 20/05/28 | 9.8300 |
| 20/05/27 | 9.8200 |
| 20/05/26 | 9.7800 |
| 20/05/22 | 9.7300 |
| 20/05/21 | 9.7300 |
| 20/05/20 | 9.7600 |
| 20/05/19 | 9.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 6.01 | 1.66 | 1.06 | 6.01 | 1.66 | 0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/20 | 基金代碼 | ACFT68 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 胡志豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」