晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.44 0.02 11.46 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.4400
21/10/18 11.4200
21/10/15 11.4000
21/10/14 11.3800
21/10/13 11.3000
21/10/12 11.2600
21/10/08 11.2900
21/10/07 11.3100
21/10/06 11.2500
21/10/05 11.2700
日期 淨值
21/10/04 11.2400
21/10/01 11.2800
21/09/30 11.2100
21/09/29 11.2500
21/09/28 11.2600
21/09/27 11.3600
21/09/24 11.3100
21/09/23 11.3200
21/09/22 11.2500
21/09/17 11.3000
日期 淨值
21/09/16 11.3400
21/09/15 11.3800
21/09/14 11.3300
21/09/13 11.3600
21/09/10 11.3300
21/09/09 11.3600
21/09/08 11.3400
21/09/07 11.3700
21/09/03 11.4000
21/09/02 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 2.36 2.39 2.89 2.36 2.39 1.24

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT68
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱良弼
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網