晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.85 -0.06 12.11 11.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.8500
25/02/06 11.9100
25/02/05 11.8800
25/02/04 11.8100
25/02/03 11.7700
25/01/24 11.9400
25/01/23 11.9500
25/01/22 11.9200
25/01/21 11.8900
25/01/17 11.7800
日期 淨值
25/01/16 11.7300
25/01/15 11.7000
25/01/14 11.5700
25/01/13 11.5300
25/01/10 11.5500
25/01/08 11.6800
25/01/07 11.6900
25/01/06 11.7700
25/01/03 11.7300
25/01/02 11.6500
日期 淨值
24/12/31 11.6800
24/12/30 11.7000
24/12/27 11.7600
24/12/26 11.8300
24/12/24 11.8100
24/12/23 11.7400
24/12/20 11.7400
24/12/19 11.6700
24/12/18 11.7200
24/12/17 11.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -0.59 0.92 2.79 -0.59 0.92 1.37

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT68
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝濟帆
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網