晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.6 -0.01 9.95 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.6000
21/10/18 10.6100
21/10/15 10.6000
21/10/14 10.6200
21/10/13 10.5500
21/10/12 10.5200
21/10/08 10.5100
21/10/07 10.4900
21/10/06 10.4400
21/10/05 10.4400
日期 淨值
21/10/04 10.3900
21/10/01 10.4300
21/09/30 10.3700
21/09/29 10.3900
21/09/28 10.3800
21/09/27 10.4500
21/09/24 10.4100
21/09/23 10.4300
21/09/22 10.3800
21/09/17 10.4000
日期 淨值
21/09/16 10.4300
21/09/15 10.4700
21/09/14 10.4200
21/09/13 10.4500
21/09/10 10.4100
21/09/09 10.4600
21/09/08 10.4400
21/09/07 10.4400
21/09/03 10.4800
21/09/02 10.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 2.38 2.25 1.60 2.38 2.25 1.92

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT67
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱良弼
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網