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基金名稱：富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 12.97 | 0.03 | 13.03 | 11.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 12.9700 |
| 25/02/05 | 12.9400 |
| 25/02/04 | 12.9200 |
| 25/02/03 | 12.8800 |
| 25/01/24 | 12.9400 |
| 25/01/23 | 12.9900 |
| 25/01/22 | 12.9700 |
| 25/01/21 | 12.9200 |
| 25/01/17 | 12.8800 |
| 25/01/16 | 12.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 12.8400 |
| 25/01/14 | 12.6600 |
| 25/01/13 | 12.6700 |
| 25/01/10 | 12.6400 |
| 25/01/08 | 12.7400 |
| 25/01/07 | 12.7000 |
| 25/01/06 | 12.8300 |
| 25/01/03 | 12.8100 |
| 25/01/02 | 12.7100 |
| 24/12/31 | 12.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 12.7100 |
| 24/12/27 | 12.7700 |
| 24/12/26 | 12.8400 |
| 24/12/24 | 12.8000 |
| 24/12/23 | 12.7400 |
| 24/12/20 | 12.7300 |
| 24/12/19 | 12.6500 |
| 24/12/18 | 12.6300 |
| 24/12/17 | 12.9100 |
| 24/12/16 | 12.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.09 | 1.00 | 2.85 | 5.42 | 1.00 | 2.85 | 1.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/20 | 基金代碼 | ACFT67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.66億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝濟帆 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」