晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.68 0.01 9.8 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6800
20/05/21 9.6700
20/05/20 9.7000
20/05/19 9.6200
20/05/18 9.6600
20/05/15 9.5100
20/05/14 9.4900
20/05/13 9.4400
20/05/12 9.5200
20/05/11 9.5400
日期 淨值
20/05/08 9.5600
20/05/07 9.5200
20/05/06 9.4500
20/05/05 9.4800
20/05/04 9.4300
20/04/30 9.5100
20/04/29 9.6100
20/04/28 9.5200
20/04/27 9.5400
20/04/24 9.5000
日期 淨值
20/04/23 9.4800
20/04/22 9.4600
20/04/21 9.3900
20/04/20 9.5400
20/04/17 9.6200
20/04/16 9.5400
20/04/15 9.4900
20/04/14 9.5800
20/04/13 9.5100
20/04/09 9.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.72 -2.00 -3.89 2.72 -2.00 2.33

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT67
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 胡志豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網