晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.96 -0.07 11.04 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.9600
22/08/16 11.0300
22/08/15 11.0400
22/08/12 11.0300
22/08/11 10.9400
22/08/10 10.9900
22/08/09 10.8900
22/08/08 10.9200
22/08/05 10.8800
22/08/04 10.9500
日期 淨值
22/08/03 10.9400
22/08/02 10.8700
22/08/01 10.9400
22/07/29 10.9200
22/07/28 10.8900
22/07/27 10.8500
22/07/26 10.7800
22/07/25 10.8000
22/07/22 10.8100
22/07/21 10.7900
日期 淨值
22/07/20 10.7400
22/07/19 10.7500
22/07/18 10.7200
22/07/15 10.7600
22/07/14 10.7100
22/07/13 10.7200
22/07/12 10.7400
22/07/11 10.7300
22/07/08 10.7000
22/07/07 10.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 2.41 3.73 4.27 2.41 3.73 1.86

基本資料

成立日期 2017/09/20 基金代碼 ACFT67
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.56億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林育弘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網