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基金名稱：富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 10.96 | -0.07 | 11.04 | 10.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 10.9600 |
| 22/08/16 | 11.0300 |
| 22/08/15 | 11.0400 |
| 22/08/12 | 11.0300 |
| 22/08/11 | 10.9400 |
| 22/08/10 | 10.9900 |
| 22/08/09 | 10.8900 |
| 22/08/08 | 10.9200 |
| 22/08/05 | 10.8800 |
| 22/08/04 | 10.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 10.9400 |
| 22/08/02 | 10.8700 |
| 22/08/01 | 10.9400 |
| 22/07/29 | 10.9200 |
| 22/07/28 | 10.8900 |
| 22/07/27 | 10.8500 |
| 22/07/26 | 10.7800 |
| 22/07/25 | 10.8000 |
| 22/07/22 | 10.8100 |
| 22/07/21 | 10.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 10.7400 |
| 22/07/19 | 10.7500 |
| 22/07/18 | 10.7200 |
| 22/07/15 | 10.7600 |
| 22/07/14 | 10.7100 |
| 22/07/13 | 10.7200 |
| 22/07/12 | 10.7400 |
| 22/07/11 | 10.7300 |
| 22/07/08 | 10.7000 |
| 22/07/07 | 10.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 2.41 | 3.73 | 4.27 | 2.41 | 3.73 | 1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/20 | 基金代碼 | ACFT67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.56億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林育弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」