晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.22 0.07 9.29 6.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.2200
20/05/29 7.1500
20/05/28 7.1100
20/05/27 7.1900
20/05/26 7.0600
20/05/22 6.9300
20/05/21 6.9500
20/05/20 7.0200
20/05/19 6.9100
20/05/18 6.9600
日期 淨值
20/05/15 6.7400
20/05/14 6.7300
20/05/13 6.6900
20/05/12 6.8000
20/05/11 6.9000
20/05/08 6.9700
20/05/07 6.8300
20/05/06 6.7700
20/05/05 6.7900
20/05/04 6.7400
日期 淨值
20/04/30 6.9800
20/04/29 7.1100
20/04/28 6.9800
20/04/27 7.0000
20/04/24 6.8900
20/04/23 6.8200
20/04/22 6.8600
20/04/21 6.6800
20/04/20 6.8600
20/04/17 6.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.35 0.58 -9.20 -11.71 0.58 -9.20 3.78

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT66
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王棋正
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網