晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 8.97 0.02 9.91 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 8.9700
22/05/19 8.9500
22/05/18 9.0100
22/05/17 9.1800
22/05/16 9.1700
22/05/13 9.1100
22/05/12 9.0300
22/05/11 9.1000
22/05/10 9.1000
22/05/09 9.1500
日期 淨值
22/05/06 9.2500
22/05/05 9.2200
22/05/04 9.3900
22/05/03 9.2300
22/04/29 9.3200
22/04/28 9.4800
22/04/27 9.4000
22/04/26 9.4000
22/04/25 9.4600
22/04/22 9.4700
日期 淨值
22/04/21 9.5600
22/04/20 9.6200
22/04/19 9.5700
22/04/18 9.5700
22/04/14 9.5700
22/04/13 9.5400
22/04/12 9.4900
22/04/11 9.4900
22/04/08 9.5600
22/04/07 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.10 -6.60 -10.00 -11.39 -6.60 -10.00 -6.44

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT66
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王棋正
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網