晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.81 0.11 9.92 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8100
21/10/13 10.7000
21/10/12 10.7600
21/10/08 10.8500
21/10/07 10.7900
21/10/06 10.7100
21/10/05 10.7400
21/10/04 10.7100
21/10/01 10.6800
21/09/30 10.4700
日期 淨值
21/09/29 10.5800
21/09/28 10.5400
21/09/27 10.6800
21/09/24 10.6000
21/09/23 10.5800
21/09/22 10.4200
21/09/17 10.4700
21/09/16 10.5500
21/09/15 10.6000
21/09/14 10.5200
日期 淨值
21/09/13 10.5600
21/09/10 10.5300
21/09/09 10.5500
21/09/08 10.5500
21/09/07 10.6200
21/09/03 10.7000
21/09/02 10.6800
21/09/01 10.6100
21/08/31 10.6600
21/08/30 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 2.16 0.92 5.91 2.16 0.92 3.10

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT66
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王棋正
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網