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基金名稱：富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 14.19 | -0.2 | 14.39 | 10.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 14.1900 |
| 25/11/12 | 14.3900 |
| 25/11/10 | 14.2700 |
| 25/11/07 | 14.1100 |
| 25/11/06 | 14.1100 |
| 25/11/04 | 14.1200 |
| 25/11/03 | 14.2300 |
| 25/10/31 | 14.2700 |
| 25/10/30 | 14.3300 |
| 25/10/28 | 14.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/27 | 14.3500 |
| 25/10/23 | 14.1600 |
| 25/10/22 | 14.1600 |
| 25/10/21 | 14.2300 |
| 25/10/17 | 14.2000 |
| 25/10/16 | 14.2200 |
| 25/10/15 | 14.2600 |
| 25/10/14 | 14.1900 |
| 25/10/13 | 14.2200 |
| 25/10/09 | 14.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 14.3400 |
| 25/10/07 | 14.2500 |
| 25/10/03 | 14.2700 |
| 25/10/02 | 14.1800 |
| 25/09/30 | 14.1800 |
| 25/09/25 | 13.9800 |
| 25/09/24 | 14.0300 |
| 25/09/22 | 14.0200 |
| 25/09/18 | 13.9800 |
| 25/09/17 | 13.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.77 | 2.00 | 7.34 | 12.15 | 2.00 | 7.34 | -0.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/17 | 基金代碼 | ACFT65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊佩諭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」