晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.02 0.04 13.31 10.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.0200
22/05/23 10.9800
22/05/20 10.8700
22/05/19 10.8400
22/05/18 10.9200
22/05/17 11.1200
22/05/16 11.1100
22/05/13 11.0400
22/05/12 10.9400
22/05/11 11.0300
日期 淨值
22/05/10 11.0300
22/05/09 11.0900
22/05/06 11.2100
22/05/05 11.1800
22/05/04 11.3700
22/05/03 11.1900
22/04/29 11.2600
22/04/28 11.4400
22/04/27 11.3600
22/04/26 11.3500
日期 淨值
22/04/25 11.4300
22/04/22 11.4300
22/04/21 11.5500
22/04/20 11.6100
22/04/19 11.5600
22/04/18 11.5600
22/04/14 11.5600
22/04/13 11.5300
22/04/12 11.4600
22/04/11 11.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -3.87 -8.28 -10.45 -3.87 -8.28 -3.59

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT65
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網