晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.65 0.06 12.68 10.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.6500
25/02/11 12.5900
25/02/10 12.5200
25/02/07 12.4600
25/02/06 12.5500
25/02/05 12.5100
25/02/04 12.4000
25/02/03 12.3500
25/01/22 12.4600
25/01/21 12.4200
日期 淨值
25/01/17 12.3200
25/01/16 12.2900
25/01/15 12.2300
25/01/14 12.0400
25/01/13 12.0400
25/01/10 12.0400
25/01/08 12.2000
25/01/07 12.2200
25/01/06 12.3100
25/01/02 12.1800
日期 淨值
24/12/31 12.1900
24/12/30 12.2000
24/12/27 12.3100
24/12/26 12.4000
24/12/24 12.4000
24/12/23 12.3000
24/12/20 12.2000
24/12/19 12.1300
24/12/18 12.1600
24/12/17 12.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 2.79 3.05 6.29 2.79 3.05 5.07

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT65
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊佩諭
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網