晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.83 -0.05 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.8300
21/10/15 12.8800
21/10/14 12.8000
21/10/13 12.6700
21/10/12 12.7300
21/10/08 12.8500
21/10/07 12.7700
21/10/06 12.6800
21/10/05 12.7200
21/10/04 12.6800
日期 淨值
21/10/01 12.6400
21/09/30 12.3500
21/09/29 12.4800
21/09/28 12.4300
21/09/27 12.6000
21/09/24 12.5100
21/09/23 12.4900
21/09/22 12.3000
21/09/17 12.3600
21/09/16 12.4500
日期 淨值
21/09/15 12.5000
21/09/14 12.4200
21/09/13 12.4600
21/09/10 12.4300
21/09/09 12.4500
21/09/08 12.4500
21/09/07 12.5300
21/09/03 12.6200
21/09/02 12.6100
21/09/01 12.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 3.86 2.72 6.55 3.86 2.72 3.80

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT65
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網