晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.75 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.7500
20/05/21 7.7700
20/05/20 7.8500
20/05/19 7.7400
20/05/18 7.7800
20/05/15 7.5400
20/05/14 7.5300
20/05/13 7.4900
20/05/12 7.6100
20/05/11 7.7200
日期 淨值
20/05/08 7.8000
20/05/07 7.6400
20/05/06 7.5800
20/05/05 7.6000
20/05/04 7.5400
20/04/30 7.7800
20/04/29 7.9300
20/04/28 7.7900
20/04/27 7.8100
20/04/24 7.6800
日期 淨值
20/04/23 7.6000
20/04/22 7.6500
20/04/21 7.4500
20/04/20 7.6500
20/04/17 7.7300
20/04/16 7.5800
20/04/15 7.5000
20/04/14 7.6600
20/04/13 7.5600
20/04/09 7.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.77 -3.64 -13.39 -15.71 -3.64 -13.39 1.31

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT65
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網