晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.11 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1100
21/10/18 10.0700
21/10/15 10.1200
21/10/14 10.0800
21/10/13 9.9900
21/10/12 10.0500
21/10/08 10.1000
21/10/07 10.0000
21/10/06 9.9400
21/10/05 9.9500
日期 淨值
21/10/04 9.9000
21/10/01 9.8800
21/09/30 9.6800
21/09/29 9.7600
21/09/28 9.7100
21/09/27 9.8200
21/09/24 9.7600
21/09/23 9.7500
21/09/22 9.6100
21/09/17 9.6400
日期 淨值
21/09/16 9.7000
21/09/15 9.7400
21/09/14 9.6800
21/09/13 9.7100
21/09/10 9.6700
21/09/09 9.7200
21/09/08 9.7100
21/09/07 9.7500
21/09/03 9.8300
21/09/02 9.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 4.83 3.67 5.80 4.83 3.67 5.23

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT64
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王棋正
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網