晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.88 -0.17 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.8800
22/05/17 9.0500
22/05/16 9.0700
22/05/13 9.0100
22/05/12 8.9300
22/05/11 8.9700
22/05/10 8.9700
22/05/09 9.0200
22/05/06 9.1000
22/05/05 9.0300
日期 淨值
22/05/04 9.1900
22/05/03 9.0400
22/04/29 9.1200
22/04/28 9.2800
22/04/27 9.1700
22/04/26 9.1400
22/04/25 9.2200
22/04/22 9.1900
22/04/21 9.2700
22/04/20 9.3300
日期 淨值
22/04/19 9.2800
22/04/18 9.2700
22/04/14 9.2100
22/04/13 9.2100
22/04/12 9.1700
22/04/11 9.1500
22/04/08 9.1700
22/04/07 9.1300
22/04/06 9.0600
22/04/01 8.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -1.98 -5.12 -5.85 -1.98 -5.12 -3.88

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT64
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王棋正
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網