晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 6.0894 0.0064 6.4059 6.0819

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 6.0894
25/02/13 6.0830
25/02/12 6.0893
25/02/11 6.0982
25/02/10 6.0983
25/02/07 6.0929
25/02/06 6.0973
25/02/05 6.0932
25/02/04 6.0819
25/02/03 6.0831
日期 淨值
25/01/24 6.1089
25/01/23 6.1176
25/01/22 6.1178
25/01/21 6.1118
25/01/17 6.1331
25/01/16 6.1348
25/01/15 6.1281
25/01/14 6.1003
25/01/13 6.0896
25/01/10 6.1077
日期 淨值
25/01/08 6.1238
25/01/07 6.1267
25/01/06 6.1427
25/01/03 6.1306
25/01/02 6.1116
24/12/31 6.1655
24/12/30 6.1584
24/12/27 6.1524
24/12/24 6.1475
24/12/23 6.1443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.53 1.08 2.56 0.53 1.08 0.66

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT62
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網