基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 6.0894 | 0.0064 | 6.4059 | 6.0819 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 6.0894 |
25/02/13 | 6.0830 |
25/02/12 | 6.0893 |
25/02/11 | 6.0982 |
25/02/10 | 6.0983 |
25/02/07 | 6.0929 |
25/02/06 | 6.0973 |
25/02/05 | 6.0932 |
25/02/04 | 6.0819 |
25/02/03 | 6.0831 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 6.1089 |
25/01/23 | 6.1176 |
25/01/22 | 6.1178 |
25/01/21 | 6.1118 |
25/01/17 | 6.1331 |
25/01/16 | 6.1348 |
25/01/15 | 6.1281 |
25/01/14 | 6.1003 |
25/01/13 | 6.0896 |
25/01/10 | 6.1077 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 6.1238 |
25/01/07 | 6.1267 |
25/01/06 | 6.1427 |
25/01/03 | 6.1306 |
25/01/02 | 6.1116 |
24/12/31 | 6.1655 |
24/12/30 | 6.1584 |
24/12/27 | 6.1524 |
24/12/24 | 6.1475 |
24/12/23 | 6.1443 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.66 | 0.53 | 1.08 | 2.56 | 0.53 | 1.08 | 0.66 |
基本資料
成立日期 | 2017/03/02 | 基金代碼 | ACFT62 |
---|---|---|---|
投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.01億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」