晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.0085 -0.003 8.4526 7.9781

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.0085
21/10/22 8.0115
21/10/21 8.0167
21/10/20 8.0259
21/10/19 8.0223
21/10/18 8.0158
21/10/15 8.0212
21/10/14 8.0064
21/10/13 7.9852
21/10/12 7.9781
日期 淨值
21/10/08 8.0032
21/10/07 8.0112
21/10/06 8.0027
21/10/05 8.0304
21/10/04 8.0381
21/10/01 8.0389
21/09/30 8.1020
21/09/29 8.1123
21/09/28 8.1091
21/09/27 8.1300
日期 淨值
21/09/24 8.1332
21/09/23 8.1389
21/09/22 8.1317
21/09/17 8.1369
21/09/16 8.1374
21/09/15 8.1359
21/09/14 8.1353
21/09/13 8.1305
21/09/10 8.1266
21/09/09 8.1280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 -0.25 0.23 1.67 -0.25 0.23 -0.79

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT62
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網