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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.1532 -0.0423 8.9197 7.0104

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.1532
20/05/29 8.1955
20/05/28 8.2091
20/05/27 8.1909
20/05/26 8.1530
20/05/22 8.0977
20/05/21 8.0882
20/05/20 8.0374
20/05/19 7.9914
20/05/18 7.9712
日期 淨值
20/05/15 7.9013
20/05/14 7.8951
20/05/13 7.9237
20/05/12 7.9637
20/05/11 7.9428
20/05/07 7.9235
20/05/06 7.9227
20/05/05 7.9082
20/05/04 7.8758
20/04/30 7.9547
日期 淨值
20/04/29 7.9224
20/04/28 7.9099
20/04/27 7.9014
20/04/24 7.9116
20/04/23 7.9478
20/04/22 7.9670
20/04/21 7.9637
20/04/20 8.0403
20/04/17 8.0745
20/04/16 8.0353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 2.89 -0.27 -0.60 2.89 -0.27 3.27

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT62
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網