晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.0625 0.0872 8.2499 6.9081

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0625
22/05/25 6.9753
22/05/24 6.9255
22/05/23 6.9268
22/05/20 6.9133
22/05/19 6.9081
22/05/18 6.9270
22/05/17 6.9664
22/05/16 6.9657
22/05/13 6.9735
日期 淨值
22/05/12 6.9616
22/05/11 6.9881
22/05/10 6.9720
22/05/09 6.9587
22/05/06 7.0164
22/05/05 7.0718
22/05/04 7.0740
22/05/03 7.0834
22/04/29 7.1605
22/04/28 7.1882
日期 淨值
22/04/27 7.1945
22/04/26 7.2132
22/04/25 7.2018
22/04/22 7.2215
22/04/21 7.2549
22/04/20 7.2618
22/04/19 7.2422
22/04/14 7.2600
22/04/13 7.2621
22/04/12 7.2574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.87 -4.75 -5.87 -2.87 -4.75 -1.35

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT62
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網