晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.2686 -0.0019 8.7214 7.2462

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.2686
22/05/23 7.2705
22/05/20 7.2548
22/05/19 7.2462
22/05/18 7.2596
22/05/17 7.3060
22/05/16 7.3021
22/05/13 7.3112
22/05/12 7.2951
22/05/11 7.3233
日期 淨值
22/05/10 7.3081
22/05/09 7.2953
22/05/06 7.3591
22/05/05 7.4185
22/05/04 7.4274
22/05/03 7.4361
22/04/29 7.5065
22/04/28 7.5345
22/04/27 7.5481
22/04/26 7.5686
日期 淨值
22/04/25 7.5637
22/04/22 7.5881
22/04/21 7.6253
22/04/20 7.6379
22/04/19 7.6203
22/04/14 7.6449
22/04/13 7.6483
22/04/12 7.6447
22/04/11 7.6328
22/04/08 7.6833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -5.15 -7.42 -9.06 -5.15 -7.42 -3.65

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT61
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網