晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.4683 0.0151 8.8994 8.4239

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.4683
21/10/14 8.4532
21/10/13 8.4337
21/10/12 8.4239
21/10/08 8.4534
21/10/07 8.4601
21/10/06 8.4522
21/10/05 8.4823
21/10/04 8.4911
21/10/01 8.4946
日期 淨值
21/09/30 8.5459
21/09/29 8.5514
21/09/28 8.5512
21/09/27 8.5775
21/09/24 8.5839
21/09/23 8.5915
21/09/22 8.5854
21/09/17 8.5916
21/09/16 8.5957
21/09/15 8.5971
日期 淨值
21/09/14 8.5963
21/09/13 8.5918
21/09/10 8.5873
21/09/09 8.5866
21/09/08 8.5807
21/09/07 8.5805
21/09/03 8.5853
21/09/02 8.5826
21/09/01 8.5736
21/08/31 8.6164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.45 -0.17 0.96 -0.45 -0.17 -0.92

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT61
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網