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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.3099 0.0427 9.0482 7.1825

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.3099
20/05/20 8.2672
20/05/19 8.2164
20/05/18 8.1947
20/05/15 8.1180
20/05/14 8.1187
20/05/13 8.1492
20/05/12 8.1909
20/05/11 8.1691
20/05/07 8.1542
日期 淨值
20/05/06 8.1419
20/05/05 8.1284
20/05/04 8.0932
20/04/30 8.1758
20/04/29 8.1449
20/04/28 8.1275
20/04/27 8.1182
20/04/24 8.1296
20/04/23 8.1657
20/04/22 8.1831
日期 淨值
20/04/21 8.1798
20/04/20 8.2619
20/04/17 8.3012
20/04/16 8.2573
20/04/15 8.2375
20/04/14 8.2937
20/04/09 8.0806
20/04/08 7.8605
20/04/07 7.8379
20/04/06 7.7448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 3.64 -0.42 -1.30 3.64 -0.42 2.19

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT61
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網