晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.7664 -0.0041 8.2644 7.7567

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.7664
21/10/19 7.7705
21/10/18 7.7726
21/10/15 7.7812
21/10/14 7.7783
21/10/13 7.7660
21/10/12 7.7567
21/10/08 7.7725
21/10/07 7.7682
21/10/06 7.7631
日期 淨值
21/10/05 7.7842
21/10/04 7.7876
21/10/01 7.7937
21/09/30 7.8383
21/09/29 7.8380
21/09/28 7.8326
21/09/27 7.8502
21/09/24 7.8573
21/09/23 7.8692
21/09/22 7.8647
日期 淨值
21/09/17 7.8650
21/09/16 7.8665
21/09/15 7.8669
21/09/14 7.8668
21/09/13 7.8636
21/09/10 7.8555
21/09/09 7.8637
21/09/08 7.8560
21/09/07 7.8482
21/09/03 7.8554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.32 -0.12 0.26 -0.32 -0.12 -0.67

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT60
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網