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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.9555 0.0392 8.9821 6.9485

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.9555
20/05/20 7.9163
20/05/19 7.8666
20/05/18 7.8492
20/05/15 7.7735
20/05/14 7.7742
20/05/13 7.7956
20/05/12 7.8385
20/05/11 7.8076
20/05/07 7.8079
日期 淨值
20/05/06 7.7899
20/05/05 7.7724
20/05/04 7.7418
20/04/30 7.8057
20/04/29 7.8010
20/04/28 7.7980
20/04/27 7.7872
20/04/24 7.8072
20/04/23 7.8412
20/04/22 7.8629
日期 淨值
20/04/21 7.8604
20/04/20 7.9340
20/04/17 7.9769
20/04/16 7.9379
20/04/15 7.9034
20/04/14 7.9646
20/04/09 7.7736
20/04/08 7.5630
20/04/07 7.5410
20/04/06 7.4643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 2.84 -1.26 -3.25 2.84 -1.26 1.81

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT60
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網