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基金名稱：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 7.0027 | 0.0321 | 7.9964 | 6.9629 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 7.0027 |
| 22/05/24 | 6.9706 |
| 22/05/23 | 6.9717 |
| 22/05/20 | 6.9629 |
| 22/05/19 | 6.9750 |
| 22/05/18 | 6.9775 |
| 22/05/17 | 7.0261 |
| 22/05/16 | 7.0363 |
| 22/05/13 | 7.0439 |
| 22/05/12 | 7.0307 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 7.0376 |
| 22/05/10 | 7.0244 |
| 22/05/09 | 7.0150 |
| 22/05/06 | 7.0635 |
| 22/05/05 | 7.0942 |
| 22/05/04 | 7.1056 |
| 22/05/03 | 7.1150 |
| 22/04/29 | 7.1727 |
| 22/04/28 | 7.2078 |
| 22/04/27 | 7.1965 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 7.2000 |
| 22/04/25 | 7.2071 |
| 22/04/22 | 7.2091 |
| 22/04/21 | 7.2356 |
| 22/04/20 | 7.2544 |
| 22/04/19 | 7.2342 |
| 22/04/14 | 7.2159 |
| 22/04/13 | 7.2347 |
| 22/04/12 | 7.2414 |
| 22/04/11 | 7.2119 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.79 | -2.41 | -3.55 | -4.89 | -2.41 | -3.55 | -2.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/02 | 基金代碼 | ACFT60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.92億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」