晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.0027 0.0321 7.9964 6.9629

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.0027
22/05/24 6.9706
22/05/23 6.9717
22/05/20 6.9629
22/05/19 6.9750
22/05/18 6.9775
22/05/17 7.0261
22/05/16 7.0363
22/05/13 7.0439
22/05/12 7.0307
日期 淨值
22/05/11 7.0376
22/05/10 7.0244
22/05/09 7.0150
22/05/06 7.0635
22/05/05 7.0942
22/05/04 7.1056
22/05/03 7.1150
22/04/29 7.1727
22/04/28 7.2078
22/04/27 7.1965
日期 淨值
22/04/26 7.2000
22/04/25 7.2071
22/04/22 7.2091
22/04/21 7.2356
22/04/20 7.2544
22/04/19 7.2342
22/04/14 7.2159
22/04/13 7.2347
22/04/12 7.2414
22/04/11 7.2119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -2.41 -3.55 -4.89 -2.41 -3.55 -2.26

基本資料

成立日期 2017/03/02 基金代碼 ACFT60
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網