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基金名稱:

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.36 0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.3600
20/06/02 9.3000
20/06/01 9.2700
20/05/29 9.1700
20/05/28 9.1200
20/05/27 9.1400
20/05/26 9.1900
20/05/25 9.1300
20/05/22 9.1100
20/05/21 9.1900
日期 淨值
20/05/20 9.2500
20/05/19 9.1700
20/05/18 9.1100
20/05/15 9.0900
20/05/14 9.0300
20/05/13 9.0800
20/05/12 9.0600
20/05/11 9.1000
20/05/08 9.0800
20/05/07 9.0100
日期 淨值
20/05/06 8.9500
20/05/05 8.8800
20/05/04 8.8600
20/04/30 9.0500
20/04/29 8.9700
20/04/28 8.8500
20/04/27 8.8300
20/04/24 8.7400
20/04/23 8.7400
20/04/22 8.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 6.49 2.52 2.36 6.49 2.52 3.82

基本資料

成立日期 2016/08/29 基金代碼 ACFT59
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 楊子江
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網