晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.05 0.05 15.11 11.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.0500
21/10/13 12.0000
21/10/12 11.9100
21/10/08 12.1300
21/10/07 12.2400
21/10/06 12.1500
21/10/05 12.2800
21/10/04 12.3100
21/10/01 12.5000
21/09/30 12.6700
日期 淨值
21/09/29 12.6200
21/09/28 12.7800
21/09/27 12.9800
21/09/24 13.0700
21/09/23 13.0900
21/09/22 13.0400
21/09/17 13.3700
21/09/16 13.4000
21/09/15 13.5800
21/09/14 13.5300
日期 淨值
21/09/13 13.4700
21/09/10 13.6000
21/09/09 13.5300
21/09/08 13.4800
21/09/07 13.5000
21/09/06 13.4600
21/09/03 13.3500
21/09/02 13.3000
21/09/01 13.3200
21/08/31 13.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.16 -9.98 -11.57 -12.39 -9.98 -11.57 -10.94

基本資料

成立日期 2016/08/29 基金代碼 ACFT57
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網