晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.53 -0.04 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.5300
21/05/07 10.5700
21/05/06 10.5700
21/05/05 10.5400
21/05/04 10.6100
21/05/03 10.6300
21/04/29 10.7500
21/04/28 10.7100
21/04/27 10.7200
21/04/26 10.7400
日期 淨值
21/04/23 10.7300
21/04/22 10.6500
21/04/21 10.6400
21/04/20 10.7000
21/04/19 10.7200
21/04/16 10.6600
21/04/15 10.6500
21/04/14 10.6800
21/04/13 10.6200
21/04/12 10.6500
日期 淨值
21/04/09 10.7200
21/04/08 10.7900
21/04/07 10.7600
21/04/06 10.7700
21/04/01 10.6700
21/03/31 10.5300
21/03/30 10.5800
21/03/29 10.5300
21/03/26 10.5100
21/03/25 10.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.47 -1.81 -0.59 7.00 -1.81 -0.59 -1.44

基本資料

成立日期 2016/08/29 基金代碼 ACFT56
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.55億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網