晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.48 0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.4800
20/12/02 10.4700
20/12/01 10.5000
20/11/30 10.4500
20/11/27 10.4800
20/11/26 10.4500
20/11/25 10.3700
20/11/24 10.4100
20/11/23 10.3500
20/11/20 10.3400
日期 淨值
20/11/19 10.3100
20/11/18 10.3100
20/11/17 10.3200
20/11/16 10.3700
20/11/13 10.3000
20/11/12 10.2200
20/11/11 10.1400
20/11/10 10.2300
20/11/09 10.4600
20/11/06 10.4600
日期 淨值
20/11/05 10.5100
20/11/04 10.3100
20/11/03 10.1900
20/11/02 10.1100
20/10/30 10.1000
20/10/29 10.2700
20/10/28 10.2000
20/10/27 10.2000
20/10/26 10.1300
20/10/23 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.07 3.69 8.90 16.35 3.69 8.90 2.85

基本資料

成立日期 2016/08/29 基金代碼 ACFT56
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 左思軒
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網