晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.18 0 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.1800
21/10/21 9.1800
21/10/20 9.2000
21/10/19 9.2200
21/10/18 9.1300
21/10/15 9.0400
21/10/14 8.9200
21/10/13 8.8900
21/10/12 8.8300
21/10/08 8.9700
日期 淨值
21/10/07 9.0300
21/10/06 8.9700
21/10/05 9.0600
21/10/04 9.0600
21/10/01 9.2100
21/09/30 9.3600
21/09/29 9.3200
21/09/28 9.4300
21/09/27 9.5600
21/09/24 9.6300
日期 淨值
21/09/23 9.6600
21/09/22 9.6200
21/09/17 9.8600
21/09/16 9.8700
21/09/15 10.0000
21/09/14 9.9700
21/09/13 9.9300
21/09/10 10.0200
21/09/09 9.9800
21/09/08 9.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.93 -5.09 -7.51 -9.63 -5.09 -7.51 -4.25

基本資料

成立日期 2016/08/29 基金代碼 ACFT56
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網