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基金名稱:

富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.8333 0.0073 9.8991 10.0879

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.8333
20/05/22 10.8260
20/05/21 10.8252
20/05/20 10.7572
20/05/19 10.6871
20/05/18 10.6337
20/05/15 10.5623
20/05/14 10.5533
20/05/13 10.5906
20/05/12 10.6002
日期 淨值
20/05/11 10.5818
20/05/08 10.5362
20/05/07 10.5245
20/05/06 10.5097
20/05/05 10.4982
20/05/04 10.4669
20/04/30 10.4946
20/04/29 10.4349
20/04/28 10.4060
20/04/27 10.4081
日期 淨值
20/04/24 10.4081
20/04/23 10.4334
20/04/22 10.4323
20/04/21 10.4987
20/04/20 10.5376
20/04/17 10.5233
20/04/16 10.5150
20/04/15 10.5643
20/04/14 10.5463
20/04/09 10.3735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 1.54 -3.31 -4.81 1.54 -3.31 3.77

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT46
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳怡均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網