晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.7828 -0.0427 12.1132 11.3117

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.7828
21/10/18 11.8255
21/10/15 11.8265
21/10/14 11.8129
21/10/13 11.7770
21/10/12 11.7827
21/10/08 11.8160
21/10/07 11.8414
21/10/06 11.8416
21/10/05 11.8614
日期 淨值
21/10/04 11.9070
21/10/01 11.9001
21/09/30 11.9209
21/09/29 11.9512
21/09/28 11.9493
21/09/27 11.9870
21/09/24 12.0105
21/09/23 12.0372
21/09/22 12.0347
21/09/17 12.0718
日期 淨值
21/09/16 12.0841
21/09/15 12.0731
21/09/14 12.1058
21/09/13 12.1132
21/09/10 12.1015
21/09/09 12.0945
21/09/08 12.0934
21/09/07 12.0983
21/09/06 12.1017
21/09/03 12.0937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -2.14 -1.70 -0.55 -2.14 -1.70 -2.39

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT46
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網