晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/10 11.1355 0.0065 11.1355 10.386

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/10 11.1355
21/06/09 11.1290
21/06/08 11.1161
21/06/07 11.1054
21/06/04 11.0935
21/06/03 11.0806
21/06/02 11.0903
21/06/01 11.0763
21/05/31 11.0731
21/05/28 11.0677
日期 淨值
21/05/27 11.0570
21/05/26 11.0581
21/05/25 11.0430
21/05/24 11.0301
21/05/21 11.0183
21/05/19 11.0097
21/05/18 11.0172
21/05/17 11.0398
21/05/14 11.0280
21/05/13 11.0151
日期 淨值
21/05/12 11.0280
21/05/11 11.0591
21/05/10 11.0828
21/05/07 11.0731
21/05/06 11.0527
21/05/05 11.0484
21/05/04 11.0366
21/05/03 11.0409
21/04/29 11.0301
21/04/28 11.0226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.48 1.53 4.34 1.48 1.53 0.48

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT45
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網