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基金名稱:

富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.7318 0.0052 9.8677 10.1645

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.7318
20/05/22 9.7266
20/05/21 9.7286
20/05/20 9.6749
20/05/19 9.6103
20/05/18 9.5603
20/05/15 9.4923
20/05/14 9.4895
20/05/13 9.5259
20/05/12 9.5327
日期 淨值
20/05/11 9.5156
20/05/08 9.4787
20/05/07 9.4660
20/05/06 9.4442
20/05/05 9.4341
20/05/04 9.4049
20/04/30 9.4401
20/04/29 9.3871
20/04/28 9.3590
20/04/27 9.3613
日期 淨值
20/04/24 9.3581
20/04/23 9.3785
20/04/22 9.3774
20/04/21 9.4376
20/04/20 9.4720
20/04/17 9.4624
20/04/16 9.4538
20/04/15 9.4989
20/04/14 9.4860
20/04/09 9.3323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 1.44 -3.56 -5.75 1.44 -3.56 3.72

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT45
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳怡均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網