晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6088 -0.0312 9.0686 8.6045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6088
21/10/18 8.6400
21/10/15 8.6407
21/10/14 8.6307
21/10/13 8.6045
21/10/12 8.6087
21/10/08 8.6330
21/10/07 8.6516
21/10/06 8.6517
21/10/05 8.6662
日期 淨值
21/10/04 8.6995
21/10/01 8.6944
21/09/30 8.7477
21/09/29 8.7699
21/09/28 8.7685
21/09/27 8.7962
21/09/24 8.8134
21/09/23 8.8330
21/09/22 8.8312
21/09/17 8.8584
日期 淨值
21/09/16 8.8675
21/09/15 8.8594
21/09/14 8.8834
21/09/13 8.8888
21/09/10 8.8803
21/09/09 8.8751
21/09/08 8.8743
21/09/07 8.8780
21/09/06 8.8805
21/09/03 8.8746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -2.14 -1.70 -0.55 -2.14 -1.70 -2.39

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT44
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網