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基金名稱:

富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.527 0.0536 9.6392 7.6525

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.5270
20/05/20 8.4734
20/05/19 8.4182
20/05/18 8.3761
20/05/15 8.3199
20/05/14 8.3128
20/05/13 8.3422
20/05/12 8.3497
20/05/11 8.3352
20/05/08 8.2993
日期 淨值
20/05/07 8.2901
20/05/06 8.2784
20/05/05 8.2694
20/05/04 8.2447
20/04/30 8.3056
20/04/29 8.2584
20/04/28 8.2355
20/04/27 8.2372
20/04/24 8.2372
20/04/23 8.2572
日期 淨值
20/04/22 8.2563
20/04/21 8.3089
20/04/20 8.3397
20/04/17 8.3284
20/04/16 8.3218
20/04/15 8.3608
20/04/14 8.3466
20/04/09 8.2098
20/04/08 8.0896
20/04/07 8.0719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 1.31 -3.42 -4.84 1.31 -3.42 3.11

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT44
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網