晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.0615 -0.0071 8.5322 8.0307

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.0615
21/10/18 8.0686
21/10/15 8.0677
21/10/14 8.0583
21/10/13 8.0386
21/10/12 8.0307
21/10/08 8.0590
21/10/07 8.0731
21/10/06 8.0732
21/10/05 8.0892
日期 淨值
21/10/04 8.1201
21/10/01 8.1224
21/09/30 8.1666
21/09/29 8.1737
21/09/28 8.1778
21/09/27 8.2089
21/09/24 8.2253
21/09/23 8.2443
21/09/22 8.2416
21/09/17 8.2666
日期 淨值
21/09/16 8.2834
21/09/15 8.2870
21/09/14 8.3059
21/09/13 8.3081
21/09/10 8.3007
21/09/09 8.2920
21/09/08 8.2891
21/09/07 8.2917
21/09/06 8.2997
21/09/03 8.3009

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -1.86 -1.65 -0.73 -1.86 -1.65 -2.06

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT43
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網