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基金名稱:

富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.9269 -0.0354 9.0338 7.1039

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.9269
20/05/29 7.9623
20/05/28 7.9570
20/05/27 7.9512
20/05/26 7.9244
20/05/25 7.8901
20/05/22 7.8859
20/05/21 7.8875
20/05/20 7.8440
20/05/19 7.7916
日期 淨值
20/05/18 7.7511
20/05/15 7.6960
20/05/14 7.6937
20/05/13 7.7232
20/05/12 7.7287
20/05/11 7.7148
20/05/08 7.6849
20/05/07 7.6746
20/05/06 7.6570
20/05/05 7.6488
日期 淨值
20/05/04 7.6251
20/04/30 7.7038
20/04/29 7.6606
20/04/28 7.6376
20/04/27 7.6395
20/04/24 7.6399
20/04/23 7.6579
20/04/22 7.6560
20/04/21 7.7050
20/04/20 7.7350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 0.84 -3.69 -5.12 0.84 -3.69 3.57

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT43
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網