晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 19.3 -0.25 29.81 19.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 19.3000
22/05/23 19.5500
22/05/20 19.4000
22/05/19 19.4000
22/05/18 19.6300
22/05/17 19.8200
22/05/16 19.7000
22/05/13 19.7400
22/05/12 19.3700
22/05/11 19.4400
日期 淨值
22/05/10 19.7000
22/05/09 19.5000
22/05/06 20.1300
22/05/05 20.4700
22/05/04 20.8200
22/05/03 20.5800
22/04/29 20.4000
22/04/28 20.7100
22/04/27 20.2300
22/04/26 20.2800
日期 淨值
22/04/25 20.8900
22/04/22 20.8400
22/04/21 21.2500
22/04/20 21.4700
22/04/19 21.4900
22/04/18 21.0600
22/04/14 21.3400
22/04/13 21.5900
22/04/12 21.1600
22/04/11 21.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.55 -12.24 -19.11 -20.69 -12.24 -19.11 -7.39

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT42
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網