晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 30.08 0.13 30.84 22.86

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 30.0800
25/02/12 29.9500
25/02/11 30.1300
25/02/10 30.1800
25/02/07 30.0400
25/02/06 30.2200
25/02/05 30.0600
25/02/03 29.5500
25/01/22 30.8400
25/01/17 30.0900
日期 淨值
25/01/16 29.7600
25/01/15 29.6300
25/01/13 29.1800
25/01/10 29.6600
25/01/08 29.9500
25/01/07 30.0000
25/01/03 30.0000
25/01/02 29.4700
24/12/31 29.4800
24/12/30 29.6000
日期 淨值
24/12/27 29.8400
24/12/26 30.1000
24/12/24 30.0900
24/12/23 29.8300
24/12/20 29.4100
24/12/19 29.4300
24/12/18 29.6000
24/12/17 30.1800
24/12/16 30.3600
24/12/13 30.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 2.56 7.95 13.81 2.56 7.95 3.08

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT42
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.68億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭修伸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網