晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 25.37 0.18 27.42 19.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 25.3700
21/10/15 25.1900
21/10/14 24.9400
21/10/13 24.4500
21/10/12 24.7300
21/10/08 24.8700
21/10/07 25.0900
21/10/06 24.3200
21/10/05 24.3700
21/10/04 24.1000
日期 淨值
21/10/01 24.8200
21/09/30 25.3700
21/09/29 25.2800
21/09/28 25.8200
21/09/27 26.8000
21/09/24 27.2000
21/09/23 27.1800
21/09/22 26.6100
21/09/17 26.8500
21/09/16 26.9000
日期 淨值
21/09/15 26.7200
21/09/14 26.3900
21/09/13 26.4200
21/09/10 26.9400
21/09/09 26.7900
21/09/08 26.5700
21/09/07 27.1100
21/09/03 26.9500
21/09/02 26.8300
21/09/01 26.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.81 -2.49 6.94 10.92 -2.49 6.94 -5.51

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT42
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網