晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美新世界股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 16.54 0.2 16.59 11.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 16.5400
20/05/21 16.3400
20/05/20 16.5900
20/05/19 16.2400
20/05/18 16.2300
20/05/15 15.9700
20/05/14 15.8900
20/05/13 15.7100
20/05/12 15.9200
20/05/11 16.1900
日期 淨值
20/05/08 15.9000
20/05/07 15.7300
20/05/06 15.5800
20/05/05 15.4400
20/05/04 15.1300
20/04/30 15.2600
20/04/29 15.3200
20/04/28 14.9000
20/04/27 15.1800
20/04/24 15.0600
日期 淨值
20/04/23 14.7800
20/04/22 14.8400
20/04/21 14.3100
20/04/20 14.9700
20/04/17 15.0000
20/04/16 14.8200
20/04/15 14.4900
20/04/14 14.6100
20/04/13 14.0100
20/04/09 13.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.56 20.19 17.51 20.50 20.19 17.51 11.46

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT41
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 左思軒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網