晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 18.57 -0.23 29.88 18.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 18.5700
22/05/23 18.8000
22/05/20 18.5500
22/05/19 18.4800
22/05/18 18.5500
22/05/17 18.8300
22/05/16 18.5600
22/05/13 18.5900
22/05/12 18.1700
22/05/11 18.4100
日期 淨值
22/05/10 18.7000
22/05/09 18.4900
22/05/06 19.2000
22/05/05 19.6300
22/05/04 20.1400
22/05/03 19.8200
22/04/29 19.6800
22/04/28 19.9200
22/04/27 19.6700
22/04/26 19.7100
日期 淨值
22/04/25 20.3600
22/04/22 20.4600
22/04/21 21.0100
22/04/20 21.3400
22/04/19 21.4500
22/04/18 21.1500
22/04/14 21.4000
22/04/13 21.6900
22/04/12 21.2600
22/04/11 21.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.97 -15.46 -22.34 -23.56 -15.46 -22.34 -9.24

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT41
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網