晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 25.29 0.21 27.08 18.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 25.2900
21/10/15 25.0800
21/10/14 24.8200
21/10/13 24.3700
21/10/12 24.5400
21/10/08 24.7200
21/10/07 24.9100
21/10/06 24.1400
21/10/05 24.2100
21/10/04 23.9300
日期 淨值
21/10/01 24.7000
21/09/30 25.2000
21/09/29 25.0000
21/09/28 25.5800
21/09/27 26.5900
21/09/24 26.9600
21/09/23 26.9400
21/09/22 26.3600
21/09/17 26.5800
21/09/16 26.7100
日期 淨值
21/09/15 26.6400
21/09/14 26.2700
21/09/13 26.2700
21/09/10 26.7800
21/09/09 26.6000
21/09/08 26.3600
21/09/07 26.8800
21/09/03 26.8200
21/09/02 26.6500
21/09/01 26.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.66 -1.71 7.70 12.29 -1.71 7.70 -4.85

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT41
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網