晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 26.51 0.27 27.13 20.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 26.5100
25/02/12 26.2400
25/02/11 26.4100
25/02/10 26.4400
25/02/07 26.3500
25/02/06 26.5600
25/02/05 26.4400
25/02/04 26.1600
25/01/22 27.1300
25/01/17 26.2500
日期 淨值
25/01/16 25.9500
25/01/15 25.8300
25/01/13 25.4400
25/01/10 25.8000
25/01/08 26.0900
25/01/07 26.1800
25/01/03 26.1200
25/01/02 25.7200
24/12/31 25.7400
24/12/30 25.9200
日期 淨值
24/12/27 26.1900
24/12/26 26.4100
24/12/24 26.3800
24/12/23 26.1500
24/12/20 25.8300
24/12/19 25.7900
24/12/18 25.8900
24/12/17 26.5200
24/12/16 26.6700
24/12/13 26.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.21 2.87 6.85 13.05 2.87 6.85 4.21

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT41
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭修伸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網