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基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 25.29 | 0.21 | 27.08 | 18.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 25.2900 |
| 21/10/15 | 25.0800 |
| 21/10/14 | 24.8200 |
| 21/10/13 | 24.3700 |
| 21/10/12 | 24.5400 |
| 21/10/08 | 24.7200 |
| 21/10/07 | 24.9100 |
| 21/10/06 | 24.1400 |
| 21/10/05 | 24.2100 |
| 21/10/04 | 23.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 24.7000 |
| 21/09/30 | 25.2000 |
| 21/09/29 | 25.0000 |
| 21/09/28 | 25.5800 |
| 21/09/27 | 26.5900 |
| 21/09/24 | 26.9600 |
| 21/09/23 | 26.9400 |
| 21/09/22 | 26.3600 |
| 21/09/17 | 26.5800 |
| 21/09/16 | 26.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 26.6400 |
| 21/09/14 | 26.2700 |
| 21/09/13 | 26.2700 |
| 21/09/10 | 26.7800 |
| 21/09/09 | 26.6000 |
| 21/09/08 | 26.3600 |
| 21/09/07 | 26.8800 |
| 21/09/03 | 26.8200 |
| 21/09/02 | 26.6500 |
| 21/09/01 | 26.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.66 | -1.71 | 7.70 | 12.29 | -1.71 | 7.70 | -4.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/06 | 基金代碼 | ACFT41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃壬信 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」