晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8291 0.0008 11.039 10.2835

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8291
21/10/18 10.8283
21/10/15 10.8255
21/10/14 10.8046
21/10/13 10.7830
21/10/12 10.7790
21/10/08 10.8264
21/10/07 10.8407
21/10/06 10.8392
21/10/05 10.8695
日期 淨值
21/10/04 10.8938
21/10/01 10.8943
21/09/30 10.9032
21/09/29 10.9034
21/09/28 10.9185
21/09/27 10.9444
21/09/24 10.9591
21/09/23 10.9730
21/09/22 10.9558
21/09/17 10.9950
日期 淨值
21/09/16 11.0097
21/09/15 11.0147
21/09/14 11.0286
21/09/13 11.0312
21/09/10 11.0284
21/09/09 11.0187
21/09/08 11.0159
21/09/07 11.0186
21/09/06 11.0236
21/09/03 11.0270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -1.21 -1.03 -0.59 -1.21 -1.03 -1.51

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT40
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪千詠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網