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基金名稱:

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.0021 0.0077 9.9944 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.0021
20/05/22 9.9944
20/05/21 10.0012
20/05/20 9.9571
20/05/19 9.8966
20/05/18 9.8546
20/05/15 9.8084
20/05/14 9.7989
20/05/13 9.8194
20/05/12 9.8147
日期 淨值
20/05/11 9.8055
20/05/08 9.7873
20/05/07 9.7744
20/05/06 9.7543
20/05/05 9.7630
20/05/04 9.7374
20/04/30 9.7829
20/04/29 9.7396
20/04/28 9.7122
20/04/27 9.7029
日期 淨值
20/04/24 9.7073
20/04/23 9.7231
20/04/22 9.7076
20/04/21 9.7459
20/04/20 9.7818
20/04/17 9.7911
20/04/16 9.7719
20/04/15 9.7885
20/04/14 9.7784
20/04/09 9.6509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 1.82 -1.69 -2.61 1.82 -1.69 3.04

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT40
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 洪千詠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網