晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.0865 -0.0073 9.3488 8.505

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.0865
21/05/12 9.0938
21/05/11 9.1099
21/05/10 9.1252
21/05/07 9.1171
21/05/06 9.1039
21/05/05 9.1040
21/05/04 9.0970
21/05/03 9.1239
21/04/29 9.1284
日期 淨值
21/04/28 9.1176
21/04/27 9.1245
21/04/26 9.1220
21/04/23 9.1209
21/04/22 9.1126
21/04/21 9.1051
21/04/20 9.1062
21/04/19 9.1190
21/04/16 9.1104
21/04/15 9.0935
日期 淨值
21/04/14 9.0821
21/04/13 9.0758
21/04/12 9.0784
21/04/09 9.0835
21/04/08 9.0848
21/04/07 9.0808
21/04/06 9.0678
21/04/01 9.0437
21/03/31 9.0566
21/03/30 9.0506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.16 0.18 2.54 0.16 0.18 0.46

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT39
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪千詠
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網