晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.8575 0.0177 9.3488 8.7222

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.8575
21/10/13 8.8398
21/10/12 8.8367
21/10/08 8.8756
21/10/07 8.8873
21/10/06 8.8860
21/10/05 8.9109
21/10/04 8.9308
21/10/01 8.9312
21/09/30 8.9706
日期 淨值
21/09/29 8.9707
21/09/28 8.9831
21/09/27 9.0044
21/09/24 9.0164
21/09/23 9.0279
21/09/22 9.0138
21/09/17 9.0460
21/09/16 9.0582
21/09/15 9.0625
21/09/14 9.0739
日期 淨值
21/09/13 9.0760
21/09/10 9.0740
21/09/09 9.0660
21/09/08 9.0638
21/09/07 9.0660
21/09/06 9.0701
21/09/03 9.0728
21/09/02 9.0713
21/09/01 9.0676
21/08/31 9.0969

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -1.67 -1.37 -0.85 -1.67 -1.37 -2.04

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT39
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪千詠
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網