晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.8725 -0.0101 11.0624 10.6427

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.8725
21/10/22 10.8826
21/10/21 10.8790
21/10/20 10.8716
21/10/19 10.8748
21/10/18 10.8687
21/10/15 10.8684
21/10/14 10.8627
21/10/13 10.8377
21/10/12 10.8329
日期 淨值
21/10/08 10.8628
21/10/07 10.8729
21/10/06 10.8624
21/10/05 10.9022
21/10/04 10.9154
21/10/01 10.9059
21/09/30 10.9785
21/09/29 10.9931
21/09/28 10.9854
21/09/27 11.0083
日期 淨值
21/09/24 11.0116
21/09/23 11.0036
21/09/22 10.9985
21/09/17 10.9898
21/09/16 10.9853
21/09/15 10.9710
21/09/14 10.9640
21/09/13 10.9433
21/09/10 10.9384
21/09/09 10.9363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 -0.01 0.84 2.49 -0.01 0.84 -0.72

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT36
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網