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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.2359 0.0121 9.9219 10.0821

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.2359
20/05/21 10.2238
20/05/20 10.2213
20/05/19 10.2166
20/05/18 10.1901
20/05/15 10.1233
20/05/14 10.1039
20/05/13 10.1479
20/05/12 10.1899
20/05/11 10.1605
日期 淨值
20/05/07 10.1606
20/05/06 10.1651
20/05/05 10.1196
20/05/04 10.0821
20/04/30 10.1737
20/04/29 10.0861
20/04/28 10.1317
20/04/27 10.1383
20/04/24 10.1981
20/04/23 10.2518
日期 淨值
20/04/22 10.2606
20/04/21 10.2474
20/04/20 10.3258
20/04/17 10.3622
20/04/16 10.3208
20/04/15 10.2582
20/04/14 10.2487
20/04/09 9.9219
20/04/08 9.6809
20/04/07 9.6734

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 4.97 2.80 3.44 4.97 2.80 0.33

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT36
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網