晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.6317 0.0208 10.7728 10.3992

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.6317
25/02/13 10.6109
25/02/12 10.5871
25/02/11 10.6009
25/02/10 10.5999
25/02/07 10.5920
25/02/06 10.6126
25/02/05 10.6128
25/02/04 10.5909
25/02/03 10.5737
日期 淨值
25/01/24 10.6168
25/01/23 10.5961
25/01/22 10.6001
25/01/21 10.6007
25/01/17 10.5565
25/01/16 10.5529
25/01/15 10.5366
25/01/14 10.4945
25/01/13 10.4742
25/01/10 10.4928
日期 淨值
25/01/08 10.5275
25/01/07 10.5417
25/01/06 10.5597
25/01/03 10.5274
25/01/02 10.5089
24/12/31 10.5705
24/12/30 10.5747
24/12/27 10.5700
24/12/24 10.5537
24/12/23 10.5439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 1.61 1.97 3.89 1.61 1.97 1.82

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT36
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網