粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.0216 | 0.1129 | 9.9609 | 10.0117 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.0216 |
| 22/05/25 | 9.9087 |
| 22/05/24 | 9.8381 |
| 22/05/23 | 9.8465 |
| 22/05/20 | 9.8256 |
| 22/05/19 | 9.8109 |
| 22/05/18 | 9.8380 |
| 22/05/17 | 9.8957 |
| 22/05/16 | 9.8976 |
| 22/05/13 | 9.9075 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.8797 |
| 22/05/11 | 9.9202 |
| 22/05/10 | 9.9033 |
| 22/05/09 | 9.8883 |
| 22/05/06 | 9.9609 |
| 22/05/05 | 10.0423 |
| 22/05/04 | 10.0117 |
| 22/05/03 | 10.0492 |
| 22/04/29 | 10.1277 |
| 22/04/28 | 10.1825 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.1889 |
| 22/04/26 | 10.2135 |
| 22/04/25 | 10.1911 |
| 22/04/22 | 10.2164 |
| 22/04/21 | 10.2449 |
| 22/04/20 | 10.2276 |
| 22/04/19 | 10.1981 |
| 22/04/14 | 10.1969 |
| 22/04/13 | 10.1959 |
| 22/04/12 | 10.1850 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.12 | -2.30 | -3.88 | -4.18 | -2.30 | -3.88 | -1.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/02 | 基金代碼 | ACFT36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」