基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.6317 | 0.0208 | 10.7728 | 10.3992 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.6317 |
25/02/13 | 10.6109 |
25/02/12 | 10.5871 |
25/02/11 | 10.6009 |
25/02/10 | 10.5999 |
25/02/07 | 10.5920 |
25/02/06 | 10.6126 |
25/02/05 | 10.6128 |
25/02/04 | 10.5909 |
25/02/03 | 10.5737 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.6168 |
25/01/23 | 10.5961 |
25/01/22 | 10.6001 |
25/01/21 | 10.6007 |
25/01/17 | 10.5565 |
25/01/16 | 10.5529 |
25/01/15 | 10.5366 |
25/01/14 | 10.4945 |
25/01/13 | 10.4742 |
25/01/10 | 10.4928 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.5275 |
25/01/07 | 10.5417 |
25/01/06 | 10.5597 |
25/01/03 | 10.5274 |
25/01/02 | 10.5089 |
24/12/31 | 10.5705 |
24/12/30 | 10.5747 |
24/12/27 | 10.5700 |
24/12/24 | 10.5537 |
24/12/23 | 10.5439 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.82 | 1.61 | 1.97 | 3.89 | 1.61 | 1.97 | 1.82 |
基本資料
成立日期 | 2015/10/02 | 基金代碼 | ACFT36 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」