晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.0216 0.1129 9.9609 10.0117

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.0216
22/05/25 9.9087
22/05/24 9.8381
22/05/23 9.8465
22/05/20 9.8256
22/05/19 9.8109
22/05/18 9.8380
22/05/17 9.8957
22/05/16 9.8976
22/05/13 9.9075
日期 淨值
22/05/12 9.8797
22/05/11 9.9202
22/05/10 9.9033
22/05/09 9.8883
22/05/06 9.9609
22/05/05 10.0423
22/05/04 10.0117
22/05/03 10.0492
22/04/29 10.1277
22/04/28 10.1825
日期 淨值
22/04/27 10.1889
22/04/26 10.2135
22/04/25 10.1911
22/04/22 10.2164
22/04/21 10.2449
22/04/20 10.2276
22/04/19 10.1981
22/04/14 10.1969
22/04/13 10.1959
22/04/12 10.1850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.12 -2.30 -3.88 -4.18 -2.30 -3.88 -1.45

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT36
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網