晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.1179 0.0118 17.2317 15.859

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.1179
21/10/20 17.1061
21/10/19 17.1112
21/10/18 17.1017
21/10/15 17.1012
21/10/14 17.0922
21/10/13 17.0529
21/10/12 17.0454
21/10/08 17.0923
21/10/07 17.1083
日期 淨值
21/10/06 17.0918
21/10/05 17.1544
21/10/04 17.1752
21/10/01 17.1602
21/09/30 17.1799
21/09/29 17.2028
21/09/28 17.1907
21/09/27 17.2265
21/09/24 17.2317
21/09/23 17.2193
日期 淨值
21/09/22 17.2113
21/09/17 17.1977
21/09/16 17.1905
21/09/15 17.1682
21/09/14 17.1572
21/09/13 17.1248
21/09/10 17.1173
21/09/09 17.1140
21/09/08 17.0979
21/09/07 17.1311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 0.23 1.07 2.74 0.23 1.07 -0.46

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT35
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網