基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 20.0598 | -0.0392 | 20.0992 | 18.8073 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 20.0598 |
25/02/06 | 20.0990 |
25/02/05 | 20.0992 |
25/02/04 | 20.0577 |
25/02/03 | 20.0252 |
25/01/24 | 20.0056 |
25/01/23 | 19.9665 |
25/01/22 | 19.9741 |
25/01/21 | 19.9753 |
25/01/17 | 19.8919 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 19.8851 |
25/01/15 | 19.8543 |
25/01/14 | 19.7750 |
25/01/13 | 19.7368 |
25/01/10 | 19.7718 |
25/01/08 | 19.8373 |
25/01/07 | 19.8640 |
25/01/06 | 19.8978 |
25/01/03 | 19.8371 |
25/01/02 | 19.8022 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 19.8183 |
24/12/30 | 19.8261 |
24/12/27 | 19.8173 |
24/12/24 | 19.7868 |
24/12/23 | 19.7683 |
24/12/20 | 19.7704 |
24/12/19 | 19.7306 |
24/12/18 | 19.8310 |
24/12/17 | 19.8925 |
24/12/16 | 19.9206 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.99 | 0.92 | 1.57 | 3.34 | 0.92 | 1.57 | 0.99 |
基本資料
成立日期 | 2015/10/02 | 基金代碼 | ACFT35 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」