晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 16.0786 0.1145 17.3953 15.9199

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 16.0786
22/05/24 15.9641
22/05/23 15.9776
22/05/20 15.9438
22/05/19 15.9199
22/05/18 15.9639
22/05/17 16.0575
22/05/16 16.0607
22/05/13 16.0766
22/05/12 16.0316
日期 淨值
22/05/11 16.0973
22/05/10 16.0699
22/05/09 16.0456
22/05/06 16.1633
22/05/05 16.2954
22/05/04 16.2458
22/05/03 16.3067
22/04/29 16.3623
22/04/28 16.4508
22/04/27 16.4611
日期 淨值
22/04/26 16.5008
22/04/25 16.4646
22/04/22 16.5055
22/04/21 16.5516
22/04/20 16.5236
22/04/19 16.4759
22/04/14 16.4741
22/04/13 16.4724
22/04/12 16.4548
22/04/11 16.4288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 -3.33 -4.92 -5.23 -3.33 -4.92 -2.34

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT35
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網