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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 14.9357 0.0177 15.2481 12.5204

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 14.9357
20/05/21 14.9180
20/05/20 14.9144
20/05/19 14.9076
20/05/18 14.8689
20/05/15 14.7714
20/05/14 14.7431
20/05/13 14.8073
20/05/12 14.8686
20/05/11 14.8256
日期 淨值
20/05/07 14.8259
20/05/06 14.8324
20/05/05 14.7660
20/05/04 14.7113
20/04/30 14.7601
20/04/29 14.6330
20/04/28 14.6992
20/04/27 14.7088
20/04/24 14.7955
20/04/23 14.8734
日期 淨值
20/04/22 14.8863
20/04/21 14.8670
20/04/20 14.9809
20/04/17 15.0336
20/04/16 14.9735
20/04/15 14.8827
20/04/14 14.8690
20/04/09 14.3947
20/04/08 14.0452
20/04/07 14.0343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 4.98 2.80 3.44 4.98 2.80 0.33

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT35
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網