晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.0598 -0.0392 20.0992 18.8073

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.0598
25/02/06 20.0990
25/02/05 20.0992
25/02/04 20.0577
25/02/03 20.0252
25/01/24 20.0056
25/01/23 19.9665
25/01/22 19.9741
25/01/21 19.9753
25/01/17 19.8919
日期 淨值
25/01/16 19.8851
25/01/15 19.8543
25/01/14 19.7750
25/01/13 19.7368
25/01/10 19.7718
25/01/08 19.8373
25/01/07 19.8640
25/01/06 19.8978
25/01/03 19.8371
25/01/02 19.8022
日期 淨值
24/12/31 19.8183
24/12/30 19.8261
24/12/27 19.8173
24/12/24 19.7868
24/12/23 19.7683
24/12/20 19.7704
24/12/19 19.7306
24/12/18 19.8310
24/12/17 19.8925
24/12/16 19.9206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.92 1.57 3.34 0.92 1.57 0.99

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT35
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網