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基金名稱:

富蘭克林華美中國消費基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.98 -0.11 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.9800
20/05/20 12.0900
20/05/19 12.2200
20/05/18 12.0400
20/05/15 12.0900
20/05/14 12.1100
20/05/13 12.2600
20/05/12 12.1700
20/05/11 12.0300
20/05/08 12.1700
日期 淨值
20/05/07 12.0700
20/05/06 11.9900
20/04/30 12.0000
20/04/29 11.9600
20/04/28 12.0600
20/04/27 11.9100
20/04/24 11.7300
20/04/23 11.8400
20/04/22 11.8500
20/04/21 11.6800
日期 淨值
20/04/20 11.7900
20/04/17 11.6800
20/04/16 11.6100
20/04/15 11.5500
20/04/14 11.6100
20/04/13 11.3300
20/04/10 11.3900
20/04/09 11.4800
20/04/08 11.3100
20/04/07 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 2.77 5.04 12.74 2.77 5.04 2.57

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT34
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網