晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國消費基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.47 -0.05 17.83 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.4700
22/05/25 11.5200
22/05/24 11.5200
22/05/23 11.7400
22/05/20 11.7400
22/05/19 11.5600
22/05/18 11.5800
22/05/17 11.6300
22/05/16 11.3700
22/05/13 11.4300
日期 淨值
22/05/12 11.3300
22/05/11 11.5000
22/05/10 11.3700
22/05/09 11.2700
22/05/06 11.4500
22/05/05 11.7100
22/04/29 11.7300
22/04/28 11.5000
22/04/27 11.5200
22/04/26 11.2300
日期 淨值
22/04/25 11.2800
22/04/22 11.7600
22/04/21 11.9200
22/04/20 12.0800
22/04/19 12.2000
22/04/18 12.2900
22/04/15 12.2900
22/04/14 12.3400
22/04/13 12.2300
22/04/12 12.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.65 -8.37 -16.75 -23.94 -8.37 -16.75 2.14

基本資料

成立日期 2015/10/08 基金代碼 ACFT34
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網