晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國消費基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.89 -0.06 20.15 15.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.8900
21/10/20 15.9500
21/10/19 15.9500
21/10/18 15.7400
21/10/15 15.6500
21/10/14 15.3800
21/10/13 15.4000
21/10/12 15.1000
21/10/08 15.4900
21/09/30 15.7000
日期 淨值
21/09/29 15.3500
21/09/28 15.6600
21/09/27 15.8200
21/09/24 15.8200
21/09/23 15.9000
21/09/22 15.9600
21/09/17 16.0900
21/09/16 15.9600
21/09/15 16.3200
21/09/14 16.3500
日期 淨值
21/09/13 16.1800
21/09/10 16.3700
21/09/09 16.1800
21/09/08 16.1800
21/09/07 16.2000
21/09/06 16.1100
21/09/03 15.7600
21/09/02 15.8600
21/09/01 16.0100
21/08/31 16.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.43 -2.72 -5.19 -6.78 -2.72 -5.19 -1.24

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT34
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網