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基金名稱:

富蘭克林華美中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/24 10.054 0.0462 9.8844 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/24 10.0540
19/12/23 10.0078
19/12/20 9.8844
19/12/19 9.8452
19/12/18 9.7957
19/12/17 9.7437
19/12/16 9.7101
19/12/13 9.5895
19/12/12 9.5809
19/12/11 9.5878
日期 淨值
19/12/10 9.5703
19/12/09 9.5742
19/12/06 9.5727
19/12/05 9.5720
19/12/04 9.5817
19/12/03 9.5864
19/12/02 9.5779
19/11/29 9.5819
19/11/28 9.5827
19/11/27 9.5817
日期 淨值
19/11/26 9.5559
19/11/25 9.5537
19/11/22 9.5526
19/11/21 9.5480
19/11/20 9.5538
19/11/19 9.5502
19/11/18 9.5476
19/11/15 9.5588
19/11/14 9.5626
19/11/13 9.5523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.84 5.73 5.70 6.15 5.73 5.70 5.25

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT33
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.04億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網