基金名稱：
富蘭克林華美中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/24 | 10.054 | 0.0462 | 9.8844 | 10.0078 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/24 | 10.0540 |
| 19/12/23 | 10.0078 |
| 19/12/20 | 9.8844 |
| 19/12/19 | 9.8452 |
| 19/12/18 | 9.7957 |
| 19/12/17 | 9.7437 |
| 19/12/16 | 9.7101 |
| 19/12/13 | 9.5895 |
| 19/12/12 | 9.5809 |
| 19/12/11 | 9.5878 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 9.5703 |
| 19/12/09 | 9.5742 |
| 19/12/06 | 9.5727 |
| 19/12/05 | 9.5720 |
| 19/12/04 | 9.5817 |
| 19/12/03 | 9.5864 |
| 19/12/02 | 9.5779 |
| 19/11/29 | 9.5819 |
| 19/11/28 | 9.5827 |
| 19/11/27 | 9.5817 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 9.5559 |
| 19/11/25 | 9.5537 |
| 19/11/22 | 9.5526 |
| 19/11/21 | 9.5480 |
| 19/11/20 | 9.5538 |
| 19/11/19 | 9.5502 |
| 19/11/18 | 9.5476 |
| 19/11/15 | 9.5588 |
| 19/11/14 | 9.5626 |
| 19/11/13 | 9.5523 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.84 | 5.73 | 5.70 | 6.15 | 5.73 | 5.70 | 5.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/02 | 基金代碼 | ACFT33 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2019/11/30) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 王銘祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」