晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.9 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.9000
22/05/25 9.9600
22/05/24 9.9900
22/05/23 10.3000
22/05/20 10.3400
22/05/19 10.1000
22/05/18 10.1000
22/05/17 10.1500
22/05/16 9.8800
22/05/13 9.9700
日期 淨值
22/05/12 9.8700
22/05/11 9.9900
22/05/10 9.8200
22/05/06 9.8700
22/05/05 10.1700
22/04/29 10.2900
22/04/28 9.9100
22/04/27 10.0000
22/04/26 9.6700
22/04/25 9.7400
日期 淨值
22/04/22 10.2200
22/04/21 10.3300
22/04/20 10.5800
22/04/19 10.7000
22/04/14 10.8500
22/04/13 10.7000
22/04/12 10.7600
22/04/11 10.4400
22/04/08 10.9000
22/04/07 10.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.01 -9.96 -19.97 -26.55 -9.96 -19.97 2.38

基本資料

成立日期 2015/10/08 基金代碼 ACFT32
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 4.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網