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基金名稱:

富蘭克林華美中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.78 -0.03 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7800
20/05/27 9.8100
20/05/26 9.9700
20/05/25 9.8000
20/05/22 9.7700
20/05/21 10.0400
20/05/20 10.2100
20/05/19 10.2800
20/05/18 10.1000
20/05/15 10.1400
日期 淨值
20/05/14 10.0500
20/05/13 10.1900
20/05/12 10.1400
20/05/11 10.0300
20/05/08 10.1000
20/05/07 10.0200
20/05/06 9.9500
20/04/29 9.8300
20/04/28 9.8600
20/04/27 9.7500
日期 淨值
20/04/24 9.6200
20/04/23 9.7300
20/04/22 9.7400
20/04/21 9.6100
20/04/20 9.7400
20/04/17 9.6100
20/04/16 9.5000
20/04/15 9.4600
20/04/14 9.4900
20/04/09 9.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 0.76 -0.15 4.72 0.76 -0.15 -0.81

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACFT32
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 8.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網